证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-011
山东中农联合生物科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年12月31日止的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。
（二）2022年度募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日止，公司累计投入募集资金455,779,747.00元，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额80,000,000.00元，募集资金期末余额为4,737,627.88元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目明细 金额
募集资金净额 535,337,254.48
加：利息收入 1,104,466.85
现金管理收益 4,075,653.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 194,070,181.37
直接投入募投项目 261,709,565.63
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00
2022年12月31日募集资金专户余额 4,737,627.88
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
2021年3月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，截至2022年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
户名 开户行 账号 存放金额
山东省联合农药工 齐鲁银行股份有限公 8661113110421011833 516,327.26
业有限公司 司济南燕山支行
山东省联合农药工 招商银行股份有限公 531903742110401 4,221,300.62
业有限公司 司济南分行营业部
合计 4,737,627.88
注：公司在中信银行股份有限公司济南历下支行开立的募集资金账户中募集资金已按照募集资金用途用于补充与主营业务有关的流动资金，该募投项目已实施完毕，对应募集资金专户已于2021年12月16日完成销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意使用部分闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用 期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还至募集资金专用账户。详 见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审 议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。详见公司于2021年4月29 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-011）。
公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通 过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。详见公司于2022年4月28日在指定 信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2022-019）。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
签约银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日 到期日
（万元）
齐鲁银行股份有限 “七添利” 七天通知存款 2,500 2021-07-20 2022-03-01
公司济南燕山支行 单位循环通
知存款
招商银行股份有限 点金看跌三
公司济南分行营业 层61D 结构性存款 12,000 2021-11-10 2022-01-10
部
招商银行股份有限 点金看跌三
公司济南分行营业 层62D 结构性存款 12,000 2022-01-11 2022-03-14
部
招商银行股份有限 点金看涨三
公司济南分行营业 层31D 结构性存款 12,000 2022-03-15 2022-04-15
部
招商银行股份有限 点金看涨两
公司济南分行营业 层19D 结构性存款 12,000 2022-05-12 2022-05-31
部
招商银行股份有限 点金看跌三
公司济南分行营业 层28D 结构性存款 12,000 2022-06-01 2022-06-30
部
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益合计1,936,228.81元。 截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除用于暂时补充流动资金的募集资金外，公司未使用的募集资金全部存放于 公司募集资金监管银行募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
附表：
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