证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-021
浙江泰坦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 21日召开第九
届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000 万元闲置募集资金及 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在充分保障公司日常经营和募集资金项目建设的资金需求下，为提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金及 30,000 万元闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。
（三）现金管理投资产品品种
为控制风险，公司拟使用不超过10,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、有保本承诺且投资期限不超过 12 个月的投资产品；拟使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限在 12
个月以内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。上述产品不得进行质押。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）收益分配方式
公司进行现金管理的产品收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
三、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕27号）核准，泰坦股份首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 5.72 元/股，募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50 元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 1月 25日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZF10030 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构和募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 智能纺机装备制造基地项目 39,810.00 19,477.25
2 营销网络信息化平台项目 3,998.00 800.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 48,808.00 25,277.25
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但由于金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形式以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资存在因受市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则：（1）投资产品的期限不超过 12 个月；（2）选择安全性高，流动性好，风险低，稳健性高的投资产品；（3）不进行证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品进展情况。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部负责对本次现金管理的资金使用和保管情况进行监督；
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理对公司经营的影响
在确保不影响公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会对公司正常的资金周转及公司主营业务发展对资金的需求产生影响。公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目可以正常进行及确保募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常开展及日常经营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。
六、公司履行的内部决策程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2023年 3月 21日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000 万元闲置募集资金及 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第十六次会议认为：公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
（三）独立董事意见
独立董事对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表的独立意见如下：公司在不影响日常正常经营、有效控制投资风险的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，履行了必要的审批程序。泰坦股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议决议相关事项的事前认可及独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023年 3 月 22日
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