证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-013
江苏传智播客教育科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募 集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民 币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至 2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报 告》（德师报(验)字(21)第00007号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币293,946,146.36元，其中：2024年度实际使用金额为人民币70,167,877.42元，以前年度使用金额为人民币223,778,268.94元；募集资金余额为人民币7,162,435.77元（含募集资金现金管理增值部分人民币9,457,853.28元），具体情况如下：
单位：元
募集资金专项账户摘要 金额
1、募集资金净额 291,651,137.50
2、募集资金使用金额 293,946,146.36
投入项目资金 293,946,146.36
3、专户注销余额转出注 408.65
4、募集资金的增加 9,457,853.28
收到现金管理收益及利息扣除手续费净额 9,457,853.28
5、2024年12月31日募集资金余额 7,162,435.77
活期存款余额 7,162,435.77
截至2025年2月，IT职业培训能力拓展项目已结项，公司于2025年3月办理了该募集资金专用账户的销户手续。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2024年12月31日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行，其中，IT培训研究院建设项目已于2024年8月结项，相关募集资金专项账户的资金已使用完毕并于2024年10月完成注销，对应三方监管协议相应失效。
注 鉴于IT培训研究院建设项目已结项，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专用账户的销户手续，将销户时的利息转入流动资金。
截至2024年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
序 募集资金专项账户 募集资金专项 对应募集资金
存放金额（元） 账户状态
号 开户行名称 账户账号 投资项目
中国工商银行股份有限公司 0200006119 IT职业培训
1 7,162,435.77 存续
北京中关村支行 200424669 能力拓展项目
杭州银行股份有限公司 11010401600 IT培训研究院
2 - 已销户
北京分行 01279875 建设项目
合计 7,162,435.77 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）2024年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）2024年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）第三届监事会第十九次会议决议；
（三）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告；
（四）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
2025年4月22日
附表一
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,165.11 本年度投入募集资金总额 7,016.79
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 6,500.00 已累计投入募集资金总额 29,394.61
累计变更用途的募集资金总额比例 19.09%
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额 （%） 可使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
（2） （3）＝（2）/（1）
承诺投资项目
1.IT职业培训能力拓展项目 是 20,866.04 14,366.04 3,371.37 14,327.05 99.73 2025年2月 不适用 不适用 否
2.IT培训研究院建设项目 是 8,299.07 14,799.07 3,645.42 15,067.56 101.81 2024年8月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 29,165.11 29,165.11 7,016.79 29,394.61 100.79 - 不适用 - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 29,165.11 29,165.11 7,016.79 29,394.61 100.79 - - - -
2022年4月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议
