证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-022
合肥立方制药股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案情况
（一）基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润160,597,316.84元，加上2024年初未分配利润912,969,213.21元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15,177,350.48元，减去2024年度支付的股东分红117,838,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元，2024年中期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.11元），2024年末合并报表可供分配利润为940,550,642.68元。
2024年度母公司实现净利润151,773,504.76元，加上2024年初未分配利润858,360,440.34元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15,177,350.48元，减去2024年度支付的股东分红117,838,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元，2024年中期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.11元），2024年末母公司可供分配利润为877,118,057.73元。
按照母公司与合并报表可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配利润为877,118,057.73元。
（二）2024年度利润分配预案的具体内容
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预案：拟以公司当前总股本 191,260,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为
57,378,150.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
（三）2024年现金分红情况
公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。2025年1月14日，公司披露了《2024年中期权益分派实施公告》，公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本191,260,500股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利38,252,100.00元（含税）。
2024年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额共计0元。
如本议案获得股东大会审议通过，2024年度，累计现金分红金额和回购并注销金额合计95,630,250.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.55%，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、最近三个会计年度现金分红情况
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（a） 95,630,250.00 79,821,568.00 61,233,500.00
回购注销总额（b） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 160,597,316.84 226,672,720.79 209,248,610.15
润（c）
合并报表本年度末累计未分配利润 940,550,642.68
母公司报表本年度末累计未分配利润 877,118,057.73
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（A=a1+a2+a3） 236,685,318.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（B=b1+b2+b3） -
最近三个会计年度平均净利润（C=（c1+c2+c3）/3） 198,839,549.26
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 236,685,318.00
（D=A+B）
最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 119.03%
年度年均净利润比例（E=D/C）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 否
（D）是否低于5000万元
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额达236,685,318.00元，高于最近三个会计年度平均 净 利 润 的 30% ， 未 触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
三、现金分红方案合理性说明
本次2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配规划。
公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。
四、审议程序及相关意见说明
（一）董事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月18日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。
本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2025年4月22日
