证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-014
浙江海象新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023
年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网上发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,834 万股，发行价为每股人民币 38.67 元，共计募集资金 70,920.78 万元，坐扣承销和保荐费用6,621.72 万元后的募集资金为 64,299.06 万元，已由主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于 2020 年 9 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,853.52 万元后，公司本次募集资金净额为61,445.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕401 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 61,445.54
项目投入 B1 39,562.90
利息收入净额 B2 1276.80
截至期初累 结构性存款等理财收益 B3 374.86
计发生额 补充流动资金 B4 8,000.00
补充流动资金账户利息收入支付 B5 265.82
货款
暂时补充流动资金 B6 6,000.00
项目投入 C1 1,892.53
利息收入净额 C2 202.00
结构性存款等理财收益 C3 0.00
本期发生额 补充流动资金 C4 0.00
补充流动资金账户利息收入支付 C5 0.00
货款
暂时补充流动资金净额 C6 -6,000.00
永久补充流动资金净额 C7 13,577.95
项目投入 D1=B1+C1 41,455.43
利息收入净额 D2=B2+C2 1,478.80
结构性存款等理财收益 D3=B3+C3 374.86
截至期末累 补充流动资金 D4=B4+C4 8,000.00
计发生额 补充流动资金账户利息收入支付 D5=B5+C5 265.82
货款
暂时补充流动资金 D6=B6+C6 0.00
永久补充流动资金净额 D7=C7 13,577.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3- 0.00
D4-D5-D6-D7
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海象新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 10 月 24 日连同浙江海宁农村商业
银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020 年 10 月 24日子公司海宁海象新材料有限公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行、中国农业银行股份有限公司海宁科技城支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“研发中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司将“年产 2,000 万平方米 PVC 地板生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2023 年 6 月 1 日，公司发布《浙江海象新材料股份有限公司关于注销募集
资金专项账户的公告》，公司已将募集资金专户截至注销日的合计余额135,779,497.12 元（包含专户内产生的利息收入）全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，使用募集资金置换预先已投入“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”募投项目的自筹资金38,542,547.01元，使用募集资金预先支付发行费 2,923,433.97 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，
并出具了《关于浙江海象新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审〔2020〕9797 号）。以上资金于 2020 年 11 月 5 日置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
批准之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 4 月 22 日，公司实际以闲置募集资金
暂时补充流动资金金额为 20,000 万元人民币，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，同日召开了第二
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动
资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 4 月 24 日，
公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额最高为 9,000 万元人民币，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，以不超过 30,000 万元人民币闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，使用资金的额度和权限自公司董事会审议通过之日起12 个月有效期内滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金和收益已全部到期收回，不存在逾期未收回的情形，上述现金管理议案失效后未再进行闲置募集资金现金管理。
5、节余募集资金使用情况
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十一次会议及 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“研发中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，截至 2023
年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资金 1,127.37 万元，节余募集资金金额
4,963.50 万元；同意公司将“年产 2,000 万平方米 PVC 地板生产基地建设项
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