证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-047
广东天元实业集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，现将本公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721号文核准，并经深 圳证券交易所同意，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承 销商国泰君安证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2020年9月9日采用 全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4420 万股，发行价为每股人民币10.49元。截至2020年9月15日，本公司共募集资金 46,365.80万元，扣除发行费用4,515.92万元后，募集资金净额为41,849.88万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 440ZC00341号《验资报告》验证。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(人民币元）
募集资金净额 418,498,773.58
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 14,207,702.03
减：以前年度已使用募集资金金额 316,095,518.95
减：本年使用募集资金金额 14,144,600.00
减：永久补流金额 64,121,224.93
减：现金管理专户金额 18,000,000.00
减：临时补流金额 19,000,000.00
募集资金专户期末余额 1,345,131.73
注 1：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41,850.00 万元，
公司实际募集资金净额 41,849.88 万元，差异 0.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。
注 2：上表中永久补流金额指 2022 年度研发中心建设项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金、及快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金额。
截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金330,240,118.95元，项目终止及项目实施出现结余永久补充流动资金 64,121,224.93 元，尚未使用的金额为 38,345,131.73 元（扣除已累计使用及永久补流募集资金后，募集资金余额 24,137,429.70 元，加上专户存储累计利息收入、投资收益扣除手续费净额14,207,702.03 元），减去现金管理专户余额 18,000,000.00 元，减去临时补流金额 19,000,000.00 元，募集资金账户剩余 1,345,131.73 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》、《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞农村商业银行股份有限 180010190010052372 活期 1,256,417.32
公司清溪支行
东莞农村商业银行股份有限 180010190010052348 活期 273.77
公司清溪支行
中国建设银行股份有限公司 44050177950800002197 活期 -
东莞市分行
东莞农村商业银行股份有限 180010190010052799 活期 8,980.47
公司清溪支行
东莞农村商业银行股份有限 180010190010047721 活期 79,460.17
公司清溪支行
合计 1,345,131.73
三、2023 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》，同意将募集资金7,468.28万元置换截至2020年8月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金238.94万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为7,707.22万元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“致同专字(2020)第440ZA09318号”鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额1,900万元，暂未到使用期限。
（四）用闲置募集资金投资产品情况
2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。
截至2023年6月30日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为1,800万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1、募投项目资金结余的金额
2022 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”，整体已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金1,126.12 万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发
展。
截至 2022 年 3 月 31 日，除部分待付合同尾款外，本次结项募集资金投资项目
具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投入 累计募集资金 尚未支付合 利息收入净 募集资金剩
项目名称 金额 A 投入金额B 同余款及质 额D 余金额
保金C E=A-B-C+D
快递电商物流
绿色包装耗材 21,145.00 19,221.66 1,806.24 1,009.02 1,126.12
制造基地项目
截至 2022 年 12 月 31 日，已完成该项目的永久补流，公司实际永久性补充流动
资金 1,126.12 万元。
2、募投项目节余的主要原因
（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从 项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本 着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督 和管理，合理地节约了项目建设费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投 资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况及原因
1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目总投资及建设内容调整
公司在规划“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”时，拟新建快递封套 系列产品、快递袋产品（含可降解快递袋）、气泡袋系列产品、绿色环保电子标签 系列产品等多条产品生产线。公司根据市场需求及行业发展等变化，结合公司实际 情况，减少了上述产品线的投入规模，主要原因如下：1）2020 年以来，电子标签 系列产品随着下游市场需求变化，导致产品使用规格发生变化，同时市场竞争的不
断加剧，均导致产品毛利率水平有所下降，因此电子标签系列产品线投入减少；2）快递封套系列产品线投入减少主要系受公司目前产能规划调整等因素影响；3）快递袋等塑胶系列产品线投入减少，主要因优化各生产基地产能布局，凸显总部塑胶类制品的集成优势所致。
随着我国餐饮消费需求升级转型，消费者对食品包装有了更高的要求，绿色环保、功能多样、安全可靠等新趋势，推动了食品包装市场的持续扩大；并且根据目前国家出台的多项政策可以看出，绿色包装已成为行业发展方向。为此，公司新增食品包装系列产品、可降解包装袋系列产品
查看PDF原文
