003003 深市 天元股份

证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2020-001
            广东天元实业集团股份有限公司

                上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于广东天元实业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕863号）同意，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“天元股份”，证券代码为“003003”。本公司首次公开发行的4,420万股人民币普通股股票自2020年9月21日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
    三、本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙），对2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及母公司资产负债表 ， 2017 年 度、2018年度和2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。致同会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2020）第440ZA1601号），根据该审计报告，本公司2017年至2019年期间的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                        单位：万元

            项目                2019.12.31        2018.12.31      2017.12.31

资产合计                              99,228.43        86,234.47      69,023.00

负债合计                              24,683.17        20,106.30      20,459.56

股东权益合计                          74,545.26        66,128.17      48,563.43

归属于母公司所有者权益                74,497.63        66,108.59      48,567.97

少数股东权益                              47.63            19.58          -4.54

    （二）合并利润表主要数据

                                                                      单位：万元

        项目              2019 年度          2018 年度          2017 年度

营业收入                        100,391.62        101,230.63          84,246.25

营业利润                        10,146.44          8,462.69          6,705.01

利润总额                          9,529.01          8,841.68          6,670.05

净利润                            8,254.43          7,574.62          5,757.19

归属母公司股东净利润              8,269.00          7,550.50          5,766.74

归属于少数股东净利润                -14.57              24.12              -9.54

归属于母公司股东的扣除            8,065.54          6,978.20          5,369.55
非经常性损益后的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                      单位：万元

            项目                  2019 年度      2018 年度      2017 年度

经营活动产生的现金流量净额              7,824.99        5,834.55        5,262.94

投资活动产生的现金流量净额            -12,036.31        -5,996.04      -10,218.01

筹资活动产生的现金流量净额              3,628.89        9,895.70        -1,877.55

现金及现金等价物净增加额                -628.83        9,748.73        -7,119.10

期末现金及现金等价物余额              15,473.28        16,102.11        6,353.38


    （四）主要财务指标

            财务指标                2019.12.31      2018.12.31      2017.12.31

流动比率（倍）                              3.23            2.93            2.19

速动比率（倍）                              2.14            1.93            1.20

资产负债率（%）（合并）                    24.88          23.32          29.64

资产负债率（%）（母公司）                  22.65          25.66          32.23

应收账款周转率（次）                        5.01            5.90            6.10

存货周转率（次）                            4.70            4.60            4.07

归属于母公司普通股股东的每股净资            5.62            4.99            3.96
产（元）

无形资产（扣除土地使用权）占净资            0.13            0.07            0.12
产比率（%）

            财务指标                2019 年度      2018 年度      2017 年度

息税折旧摊销前利润（万元）              11,944.82      10,938.92        8,354.37

归属于母公司普通股股东的净利润        8,269.00        7,550.50        5,766.74
（万元）

扣除非经常性损益后归属于母公司普        8,065.54        6,978.20        5,369.55
通股股东的净利润（万元）

利息保障倍数（倍）                        106.85          200.57          99.74

每股净现金流量（元）                        -0.05            0.74          -0.58

每股经营活动产生的现金流量（元）            0.59            0.44            0.43

    四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

  公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。公司财务报告审计截止日后
至今，公司经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

    （一）公司 2020 年 1-6 月主要财务信息

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 6 月 30 日的合并及
母公司资产负债表、2020 年 1-6 月和 2020 年 4-6 月的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同审字（2020）第 440ZA11203 号审阅报告。根据致同会计师出具的审阅报告，公司 2020 年半年
度及二季度主要财务信息如下：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                      单位：万元

            项目                2020.6.30        2019.12.31        变动比例

资产总计                            106,002.87        99,228.43            6.83%

负债合计                            28,206.92        24,683.17          14.28%

所有者权益合计                      77,795.94        74,545.26            4.36%

归属于母公司所有者权益合计          77,743.28        74,497.63            4.36%

    2、合并利润表主要数据

  （1）2020 年上半年合并利润表主要数据

                                                                      单位：万元

            项目              2020 年 1-6 月    2019 年 1-6 月      变动比例

营业收入                            45,448.41        49,253.65          -7.73%

营业利润