证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-014
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规
定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司 ”）编制的截至 2025年 9 月 30 日止
《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证监会于 2020年 7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1590号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司 ”）于2020 年 8月19日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,300万股（每股面值1元），每股发行价8.41元，募集资金总额人民币445,730,000.00元，扣除各项发行费用人民币32,650,892.46元，实际募集资金净额人民币413,079,107.54元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2020）第6921号《验资报
告》。截至 2025 年 9 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币413,079,107.54元，本次
募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
2 、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会于2022 年 7月18日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830,000,000.00元，扣除各项发行费用11,049,122.64元，实际募集资金净额818,950,877.36元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第7698号《验证报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截
至 2025 年 9 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410608 - 已注销（注）
重庆顺博铝合金股份有限公司 中信银行重庆分行营业部 8111201013500554711 - 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国农业银行重庆江北支行 31051401040011148 28,588.06 活期存款
合计 28,588.06
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户 023900285410608 已注销，相关注销手续
已办理完毕。
3 、向特定对象发行股票募集资金
2023年 11月 10 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510 号，同意公司向特定对象发行不
超过13,000万股 A 股股票。截至2024年3月27日止，公司本次实际发行人民币普通股（A股）
75,949,367股,本次每股发行价格为人民币 7.90 元,募集资金总额为599,999,999.30元，扣除
总发行费用人民币6,703,873.88元，募集资金净额为人民币593,296,125.42元。其中新增股本
人民币75,949,367.00元，新增资本公积517,346,758.42元。上述资金已于2024年3月26日全部
到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月27日验证并出具了众会字
（2024）第03372号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截
至2025年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004322 51.53 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410006 0.06 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004321 - 已销户（注）
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001742 1.17 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001744 1.78 活期存款
安徽渝博铝材有限公司 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 0.18 活期存款
安徽望博新材料有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001743 170.70 活期存款
合计 225.42
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户 50050118360000004321 已注销，相关注销手续
已办理完毕。公司与中国建设银行重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金专户
存储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
首次公开发行股票募集资金资金使用情况详见本报告附表 1。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 3。
三、前次募集资金变更情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的
情形。
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1 、首次公开发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况
截至2020年8月31日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目14,160.91万元，业经
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月10 日出具的《众华会计师事务所（特殊
普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第7073号）确认，经本公司2020年9月13日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过， 以募集资金 14,160.91万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至2020年9月15日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目及置换情况
截至 2022 年 8 月 17 日，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人
民币 13,416.24万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 14 日出具
的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第 07869 号）确认，
经本公司 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四
次会议审核，以募集资金 13,416.24 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至 2022
年 9 月 14 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
3 、向特定对象发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况
截至 2024 年 3 月 27 日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
人民币 15,258.69 万元，2024 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第
四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,211.94 万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 46.75 万元，合计置换金额为
15,258.69 万元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 15 日出具的《
众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2024）第 04282 号）确认，截至
2024 年 4 月 28 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
1 、首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告
附表 4。
2 、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附表 5。
3 、向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日止，向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见
本报告附表 6。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
六、
