甘源食品股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元
2024 年度
占用方与上市 上市公司 2024 年度占用累计
非经营性资金 2024 年期初 占用资金 2024 年度偿还累 2024 年期末 占用形
资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 发生金额 占用性质
占用 占用资金余额 的利息 计发生金额 占用资金余额 成原因
系 计科目 （不含利息）
（如有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小 计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2024 年度
往来方与上市 上市公司 2024 年度往来累计
其它关联资金 2024 年期初 往来资金 2024 年度偿还累 2024 年期末 往来形 往来性质（经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 发生金额
往来 往来资金余额 的利息 计发生金额 往来资金余额 成原因 来、非经营性往来 ）
系 计科目 （不含利息）
（如有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
其他应收
甘源食品（安阳）有限公司 子公司 31,420.45 23,331.29 20,835.21 33,916.53 往来款 非经营性往来
款
其他应收
江西品源食品有限公司 子公司 2.18 65.40 67.58 - 往来款 非经营性往来
款
其他应收
萍乡甘源农产品有限公司 子公司 1.54 11.91 13.45 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子 款
公司及其附属 其他应收
杭州淳安甘源食品销售有限公司 子公司 155,699.59 155,614.29 85.30 往来款 非经营性往来
企业 款
其他应收
甘源食品（杭州）有限公司 子公司 4,234.24 4,232.27 1.97 往来款 非经营性往来
款
甘源食品（杭州）有限公司 子公司 应收账款 2,514.14 4,670.73 3,577.91 3,606.96 货款 经营性往来
杭州淳安甘源食品销售有限公司 子公司 应收账款 5,935.47 100,091.80 97,507.07 8,520.20 货款 经营性往来
上海致每品牌管理有限公司 子公司 应收账款 76.76 70.68 6.08 货款 经营性往来
其他关联方及
其附属企业
总 计 - - - 39,873.78 288,181.72 281,918.46 46,137.04 -
法定代表人：严斌生 主管会计工作的负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉
