002984 深市 森麒麟

证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2023-022
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

              青岛森麒麟轮胎股份有限公司

              2022年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召
开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、2022年度利润分配方案的基本情况

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022
年 度 审 计 报 告 》 ，公 司 2022 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
800,855,736.92元，合并报表2022年末可供分配的利润为3,959,808,453.74元；母公司2022年度实现净利润221,435,577.27元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金22,143,557.73元后，母公司2022年末可供股东分配的利润为735,758,091.68元。

    结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定2022年度利润分配方案为：2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额40,766,328元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

    二、2022年度不进行利润分配的原因


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额40,766,328元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。

    结合公司经营发展的实际情况，2023年公司日常经营、重大投资计划等对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。

    三、未分配利润的用途及计划

    公司未分配利润主要用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，为公司“833plus”战略规划的顺利实施提供可靠保障。今后，公司将继续一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，与广大投资者共享公司发展的成果。

    四、履行的审议程序和相关意见

    （一）公司董事会审议情况

    2023年2月20日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）公司监事会意见

    2023年2月20日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。


    （三）公司独立董事意见

    公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、相关风险提示

    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
    本次利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、第三届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2023年2月21日