证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-018
债券代码：127069 债券简称：小熊转债
小熊电器股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届
董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”（以下简称“精品项目”）
进行结项，并将该项目截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资金 34,827,628.50 元（占
总募集资金净额的比例为 6.60%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，下同）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次节余募集资金未达到或超过募集资金净额 10%，本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1099 号）文核准，公司向社会公开发行面值总额 53,600.00万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 536,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28 元后，实际募集资金净额为 527,340,754.72 元。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 18 日对以上募集资金进行了审验，并出
具了 XYZH/2022GZAA60500 号《验资报告》。
本次发行可转换公司债券扣除发行费用后募集资金净额527,340,754.72元全
部用于投资精品项目。
二、募集资金使用及节余情况
精品项目已实施完毕达到预定可使用状态，截至 2025 年 2 月 28 日募集资金
使用及节余情况如下：
单位：万元
节余募集资金总额
实 募集资 调整后 利息收入 节余募
项目名 施 金承诺 投资总 累计投入 投资进 项目节 及投资收 合计⑥ 集资金
称 主 投资总 额② 金额③ 度 余金额 益扣除手 =④+⑤ 比例⑦
体 额① ④ 续费余额 =⑥/①
⑤
广东小 广
熊精品 东
电器有 小
限公司 熊
新建智 精
能小家 品 52,734.08 52,734.08 50,694.96 96.13% 2,043.83 1,438.93 3,482.76 6.60%
电制造 电
基地 器
（二 有
期）项 限
目 公
司
注：“利息收入及投资收益扣除手续费余额”指截至 2025 年 2 月 28 日累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行
结息余额为准；上述节余资金包含留存在募集资金账户内拟用于支付部分发行费用但实际使
用自有资金支付了该部分发行费用且没有置换的金额。
募集资金节余的主要原因：1、公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了
一定的投资收益，募集资金存放于专户期间也产生了一定的利息收入；2、存在
尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同尾款。
三、节余募集资金使用计划以及对公司影响
鉴于精品项目已建设完成，尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同尾款支
付时间周期较长，为提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司决定
将精品项目进行结项，并将截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资金 34,827,628.50
元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），并承诺在该部分尾款满足付款条件时按照相关合同约定以自有资金支付。
在将相关节余募集资金转到公司自有资金账户后，上述募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
本次精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
四、募投项目结项差异情况
1、部分设备差异情况
公司根据自身业务发展需要及市场变化对精品项目部分设备进行调整，具体如下：
调整前的设备清单如下：
单位：台/套
序号 车间/工序 设备名称 数量
1 生产设备
1.1 总装线 40
1.2 总装 总装线配套设备 40
1.3 单工序自动化 20
1.4 物流输送线 4
1.5 注塑机 65
1.6 注塑 机械手 65
1.7 空压机 6
1.8 辅助设备 65
2 仓储设备
2.1 成品 平面库 15,775
3 空调设备
3.1 总装车间 水帘式管岗道位送 4
风空调
3.2 注塑车间 水冷管道式空调 1
4 运输设备
4.1 总装 电动托盘车 40
4.2 注塑 行车 6
4.3 全厂 电梯（客货两用） 16
5 试验设备
5.1 总装 安规等 40
6 后勤设施
6.1 办公室 办公设施 373
6.2 餐厅 餐厅设施 1,179
单位：台/套
序号 设备/软件系统名称 数量
1 机房设备设施
1.1 配电工程 1
2 园区智能化
2.1 弱电综合布线 3,800
2.2 智能一卡通系统 1
2.3 1
2.4 广播系统 30
2.5 监控系统 1
2.6 1
3
