证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-055
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903
万 股 ， 每 股 发 行 价 为 每 股 人 民 币 10.51 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
515,305,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。上述募集资金到位
情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 1,825.98
2、募集资金本期支出总额（-） 927.52
其中：募投项目投入 927.48
募集资金专项账户本期手续费支出 0.04
3、本期募集资金购买保本理财产品（-） 2,000.00
4、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 4,000.00
5、募集资金本期收入总额（+） 14.30
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 14.30
6、销户余额转出（-） 2,912.76
7、募集资金专项账户 2025 年 6 月 30 日账户余额 0.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 5,427.79
2、募集资金本期支出总额（-） 271.85
其中：募投项目投入 271.80
募集资金专项账户本期手续费支出 0.05
3、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 2,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 22.12
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 22.12
5、销户余额转出（-） 7,178.06
6、募集资金专项账户 2025 年 6 月 30 日账户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券
募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户已全部销户，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计
人民币 42,623.83 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 38,080.97 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
2、闲置募集资金情况说明
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第
十七次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 2,000 万元，截至 2025 年
6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额 0 万元。
2025 年半年度，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
3、节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三
次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于首
次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”、“BIM 设计研发及产业化项目”及可转债募投项目“总部基地建设项目”、“建筑设计服务中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金。上述资金已于 2025 年 6 月 30 日前由专用账户转出用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。
上述资金已于 2023 年 2 月 10 日由专用账户转出用于永久补充流动资金。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三
次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公
开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“装饰设计服务中心建设项目”并将节余募集资金
永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6 月 11 日由专用账户转出用于永久补
充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》
附表 2.《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 47,104.47 本年度投入募 927.48
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募 42,623.83
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投入
