惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-079
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金的金额合计为人民币77,482.81万元，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号），公司向特定对象发行A股股票41,893,333股，发行价格为105.00元/股，募集资金总额为4,398,799,965.00元，扣除各项发行费用5,666,221.38元（不含税）后，募集资金净额为4,393,133,743.62元。
本次发行募集资金已于2025年9月16日转入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过439,880.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于募投项目。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项
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目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体
投资额。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字
[2025]518Z0112号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发
行费用后为人民币439,313.37万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情
况下，公司拟对募投项目的拟使用募集资金金额作出调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金拟使 调整后募集资金拟
用金额 使用金额
1 德赛西威汽车电子中西部基地建 196,000.00 169,880.00 169,880.00
设项目（一期）
2 智能汽车电子系统及部件生产项 291,200.00 198,000.00 197,433.37
目
3 智算中心及舱驾融合平台研发项 87,100.00 72,000.00 72,000.00
目
合计 574,300.00 439,880.00 439,313.37
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为顺利推进公司募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据经营实际
情况，以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年9月16日，公司以自
筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为77,212.03万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 自筹资金已投入 本次拟置换的金
金额 额
1 德赛西威汽车电子中西部 196,000.00 169,880.00 34,693.41 34,693.41
基地建设项目（一期）
2 智能汽车电子系统及部件 291,200.00 197,433.37 34,646.76 34,646.76
生产项目
3 智算中心及舱驾融合平台 87,100.00 72,000.00 7,871.86 7,871.86
研发项目
合计 574,300.00 439,313.37 77,212.03 77,212.03
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 566.62 万元（不含增值税），在募
集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 270.77 万元
（不含增值税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币
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270.77 万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
发行费用类别 发行费用金额 自筹资金预先支付金 拟使用募集资金置换
额 金额
承销及保荐费 2,641,509.44 943,396.23 943,396.23
律师费 641,509.43 566,037.74 566,037.74
审计及验资费 518,867.92 471,698.11 471,698.11
信息披露费用 726,529.14 726,529.14 726,529.14
股票登记费 39,522.01 - -
印花税 1,098,283.44 - -
合 计 5,666,221.38 2,707,661.22 2,707,661.22
四、募集资金置换前期投入的实施
根据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书（注册稿）》中的披露安排，本次募集资金到位前，公司可
根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集
资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募投项目
建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间
未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规
定的要求。
五、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2025年10月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金事
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项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、中信证券股份有限公司出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查
