蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）
的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金
116,893.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 万元后的募集资金为 115,930.74 万元，已由主
承销商申万宏源于 2021 年 8 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 348.70 万元后，公司本次募集资金净额为 115,582.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具蒙娜丽莎公开发行可转债募集资金验证报告》（天健验〔2021〕7-82 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 115,582.04
项目投入 B1 89,831.63
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,217.11
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 663.99
本期发生额 利息收入净额 C2 286.29
永久补充流动资金 C3 26,589.82
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 90,495.62
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,503.40
永久补充流动资金 D3=B3+C3 26,589.82
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源于2021年8月31日与中信银行股份有限公司佛山分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“收购至美善德58.9706%股权并增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”由公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司（原名为高安市至美善德新材料有限公司，以下简称高安蒙娜丽莎）实施，公司根据第二届董事会第三十四次会议决议，将“机器设备及环保设施更新投入技改项目”对应的募集资金1.3亿元以增资方式转到高安蒙娜丽莎在中国建设银行股份有限公司高安支行开设的募集资金专项账户。高安蒙娜丽莎于2021年9月29日连同公司与中国建设银行股份有限公司宜春市分行及保荐机构申万宏源签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021年9月29日，鉴于公司“收购至美善德58.9706%股权并增资项目”、“补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对上述两个项目的募集资金专户（8110901012701332522）进行销户。
2023 年 3 月 29 日，鉴于高安蒙娜丽莎作为实施主体的募投项目“机器设备及环保设施更新投入技
改项目”对应的募集资金已全部使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对此项目的募集资金专户（36050182045000003153）进行销户。
公司于2023年10月25日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司分别于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，于 2024
年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变
更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“数字化管理系统及智能仓库建设项目”用途并将剩余募集资金约 26,519.53 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
2024年9月25日，公司已将“数字化管理系统及智能仓库建设项目”募集资金余额26,589.82万元（其中本金25,194.79万元、利息收入净额1,395.03万元）划转至公司一般结算账户，并办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与专户银行及保荐机构签署的募集资金三方监管协议随之终止。本次募集资金专户注销后，公司公开发行可转换公司债券募投项目的募集资金专户已全部注销。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构申万宏源发表了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的核查意见》，均同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 437,570,590.00 元及已支付的不含税发行费用3,486,996.68 元。
上述投入已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并于 2021 年 9 月 13 日出具了《关
于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-673 号）。
截至 2021 年 10 月 8 日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的不含税发行费用已
全部置换完毕。
4. 闲置募集资金的现金管理情况
募集资金账户注销前，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
是否
序 合作银行 关联 产品 资金 产品类型 协定金额 账户 账户余额 起始日 到期日 到期
号 关系 名称 来源 [注 1] [注
2]
中信银行股 协定存款账
1 份有限公司 否 协定 募集 保本固定 户余额超过 811090101320 265,898,222.38 2023- 2024- 是
佛山分行 存款 资金 收益 50 万元的部 1332528 10-27 9-25
分
[注 1] 上述账户余额包含“
