证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-008
江苏传艺科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于募投项目（不含补充流动
资金）累计投入 24,073.6022 万元，尚未使用的金额为 18,833.3860 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付
16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江
苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行募集
资金直接投入募投项目 11,965.5759 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发
行募集资金累计投入 52,905.2368 万元（其中投入募投项目 36,039.1782 万元，补充
流动资金 16,866.0587 万元）尚未使用的金额为 7,077.9546 万元（包括累计收到的
银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会修订通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管
协议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 537.8703
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 164.0880
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000310033 6,375.9963
合 计 7,077.9546
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 704.5072 万元（其中 2023 年
度利息收入 74.1781 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 369.0723 万元（其
中 2023 年度理财产品收益 136.0065 万元），已扣除手续费 0.7267 万元（其中 2023
年度手续费 0.04 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币52,905.2368万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-008
附表 1：
2023 年年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,790.2768 本年度投入募 11,965.5759
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 17,500.0000
累计变更用途的募集资金总额 17,500.0000 已累计投入募 52,905.2368
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 29.77%
是否已变 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 更项目（含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实现的效 到预计 性是否发
资金投向 部分变更） 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
1、年产 18 万平方米中
高端印制电路板建设 是 42,044.2800 24,544.2800 781.6124 24,855.2146 101.27 2021 年 1 月 2,477.8542 不适用 否
项目
2、补充流动资金 否 16,745.9968 16,745.9968 16,866.0587 100.72 不适用 不适用 不适用 不适用
3、钠离子电池制造二 否 - 17,500.0000 11,183.9636 11,183.9636 63.91 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
期 5.5GWh 项目
合计 - 58,790.2768 58,790.2768 11,965.5759 52,905.2368 2,477.8542
未达到计划进度或预 1、经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余
计收益的情况和原因 募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5Gwh 项目”，原预
（分具体项目） 计效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比；
2、补充流动资金项目为非生产型项目，不直接产生效益。
3、钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目尚处于建设中，尚未产生效益。
4、经本公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会
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