证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-051
江苏传艺科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于募投项目（不含补充流动
资金）累计投入 24,073.6022 万元，尚未使用的金额为 18,833.3860 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付
16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏
银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年半年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司
以非公开发行募集资金直接投入募投项目 1,718.6195 万元，截至 2023 年 6 月 30
日，非公开发行募集资金用于募投项目（不含补充流动资金）的累 计投入25,792.2217 万元，尚未使用的金额为 17,269.1925 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2022年年度股东大会审议通过修订。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协
议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司非公开发行募集资金的专户存储余额情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
江苏银行高邮支行 90270188000262306 540.9607
江苏银行高邮支行 90270188000262485 2,97.1662
开户银行 银行账号 余额
江苏银行高邮支行 90270188000310033 16,431.0656
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 648.7487 万元（其中 2020 年
度利息收入 81.3474 万元，2021 年度利息收入 420.8754 万元，2022 年度利息收入
128.1064 万元，2023 年 1-6 月利息收入 18.4195 万元），已计入募集资金专户的理
财产品收益 369.0723 万元（其中 2020 年度理财产品收益 0 万元，2021 年度理财产
品收益 0 万元,2022 年度理财产品收益 233.0658 万元，2023 年 1-6 月理财产品收益
136.0065 万元），已扣除手续费 0.6867 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元，
2021 年度手续费 0.4083 万元，2022 年度手续费 0.0688 万元，2023 年 1-6 月手续
费 0 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
公司2023年半年度非公开发行募集资金实际使用1,718.6195万元，截至2023年6月30日止，公司实际投入非公开发行相关募投项目（不含补充流动资金）的募集资金款项共计人民币25,792.2217万元，实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币16,866.0587万元，项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：非公开发行变更募集资金投资项目情况表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-051
附表 1：
2023 年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,790.2768 本年度投入募 1,718.6195
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 17,500.0000
累计变更用途的募集资金总额 17,500.0000 已累计投入募 42,658.2803
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 29.77%
是否已变 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实现的效到预计 性是否发
资金投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1、年产 18 万平方米中
高端印制电路板建设 是 42,044.2800 24,544.2800 644.6764 24,718.2786 100.71 2021 年 1 月 1,153.5024 不适用 是
项目
2、补充流动资金 否 16,745.9968 16,745.9968 - 16,866.0587 100.72 不适用 不适用 不适用 不适用
3、钠离子电池制造二 否 - 17,500.0000 1,073.9431 1,073.9431 6.14 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
期 5.5GWh 项目
合计 - 58,790.2768 58,790.2768 1,718.6195 42,658.2803 - - 1,153.5024 - -
未达到计划进度或预经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余计收益的情况和原因募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5Gwh 项目”，原预计（分具体项目） 效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比。
“年
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