江苏传艺科技股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2017］260 号）同意，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称：“传艺科技”、“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳交易所上市，证券简称“传艺科技”，证券代码为：“002866”。本公司首次公开发行的 35,906,700 股人民币普通股股票自2017年4月26日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存
在未披露的重大事项。
二、 经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大
事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、 资产收购、出售计划
或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2014 年度、2015
年度、2016 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见《审计报告》（致同审字(2017)第320ZA0021
号）。
根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下所示：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产总额 36,317.57 29,282.02 19,534.52
非流动资产总额 15,176.10 14,656.30 10,031.05
资产总额 51,493.68 43,938.32 29,565.57
流动负债总额 13,061.53 14,162.39 10,855.82
非流动负债总额 - - -
负债总额 13,061.53 14,162.39 10,855.82
归属于母公司所有 38,432.15 29,775.93 18,709.75
者权益
少数股东权益 - - -
股东权益合计 38,432.15 29,775.93 18,709.75
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 58,203.42 40,246.66 31,866.56
营业利润 10,127.16 7,816.49 5,380.72
利润总额 10,841.92 7,746.45 5,432.69
净利润 9,000.92 6,066.50 4,252.15
归属于母公司所有者的净利润 9,000.92 6,066.50 4,252.15
归属于母公司所有者扣除非经常性 8,372.02 6,103.06 4,577.10
损益后的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 3,556.35 4,541.37 2,288.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,006.66 -6,231.10 -4,485.30
筹资活动产生的现金流量净额 -1,398.04 2,452.03 667.78
现金及现金等价物净增加额 1,445.27 1,144.49 -1,496.02
4、主要财务指标
项目 2016年12月 2015年12月 2014年12月
31日 31日 31日
流动比率（倍） 2.78 2.07 1.80
速动比率（倍） 2.31 1.58 1.49
资产负债率（母公司） 26.40% 29.57% 36.47%
项目 2016年度 2015年度 2014年度
应收账款周转率（次） 2.67 2.57 2.98
存货周转率（次） 5.39 4.84 6.02
归属于母公司股东的每股净资产 3.57 2.76 1.94
（元）
归属于母公司股东的净利润（万 9,000.92 6,066.50 4,252.15
元）
归属于母公司股东扣除非经常性 8,372.02 6,103.06 4,577.10
损益后的净利润（万元）
息税折旧摊销前利润（万元） 12,252.81 8,903.76 6,261.91
利息保障倍数（倍） 210.08 138.38 48.72
每股经营活动产生的现金流量净 0.33 0.42 0.24
额（元）
基本每股收益（元） 0.84 0.58 0.46
净资产收益率（加权平均） 26.41% 23.80% 26.82%
扣除非经常性损益后的净资产收 24.57% 23.94% 28.87%
益率（加权平均）
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
财务报表审计截止日后，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营环境未发生较大变化。
2017年1-3月，公司经营状况良好，公司主要产品笔记本电脑键盘薄膜开
关线路板（MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）销售状况良好。经公司初步核算（以下财务数据未经审计），公司本期营业收入11,851.37万元，较上年同期增长2.14%。2017年1-3月营业利润为2,472.15万元，同比增长83.50%；利润总额为2,628.27万元，同比增长94.67%；净利润为2,215.82万元，同比增长101.88%。
公司预计 2017年1-6月销售收入约28,000万元至30,000万元，较上年
同期同比增长12.38%至20.41%；净利润约4,300万元至4,500万元，较上年
同期同比增长27.02%至 32.93%；扣除非经常性损益后的净利润约4,250万元
至4,350万元，较上年同期同比增长35.22%至38.40%。
上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测和业绩展望，并不代表公司的业绩承诺和盈利预测。若实际经营情况与公司初步预测相比发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、下游市场需求变化的风险
公司主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售，公司未来新产品的研发、生产和销售除将围绕各类笔记本电脑零组件不断深化发展外，还将扩展到手机等消费电子产品所需的零组件。因此，公司业务的发展与笔记本电脑行业乃至整个消费电子产业的发展具有很强的联动性。
据TrendForce测算，2014-2016年全球笔记本电脑年出货量保持在1.6亿
台左右，我国笔记本电脑制造行业维持稳定，相关生产配套企业稳步发展。同时，手机等消费电子产品的发展也十分迅速。然而由于各区域经济发展具有不确定性因素，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，导致消费者大量取消或推迟购买笔记本电脑
