深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计科目 2024年初占用资金 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金 2024年度偿还累 2024年末占用资金 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计科目 2024年初往来资金 2024年度往来累计发生 2024年度往来资金 2024年度偿还累 2024年末往来资金 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 余额
佛山市南海城市建设投资有 受同一实际控制人 长期应收款 257,774.55 - - 257,774.55 租赁及物业押金 经营性往来
限公司 控制的企业
佛山市南海城市建设投资有 受同一实际控制人 其他应收款 46,868.10 - 46,868.10 物业押金 经营性往来
限公司 控制的企业
大股东及其附属 佛山市南海城市建设投资有 受同一实际控制人 应收账款 1,718,293.64 517,025.66 1,945,769.85 289,549.45 工程款 经营性往来
企业 限公司 控制的企业
佛山市南海威通建设投资有 受同一实际控制人 应收账款 7,309,888.49 7,309,888.49 工程款 经营性往来
限公司 控制的企业
佛山市南海威通建设投资有 受同一实际控制人 合同资产 16,162,425.22 7,863,169.87 8,299,255.35 工程款 经营性往来
限公司 控制的企业
惠州市金美幕墙工程有限公 子公司 预付款项 5,231,289.83 581,919.70 6,956,825.62 - 1,143,616.09 采购款 经营性往来
司
上市公司的子公 惠州市金美幕墙工程有限公 子公司 其他应收款 67,023,860.00 63,065,000.00 3,958,860.00 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 司
广东英聚建筑工程有限公司 子公司 其他应收款 294,700.00 294,700.00 往来款 非经营性往来
广东万向维景建设工程发展 联营企业 应收账款 2,732,555.96 - 1,460,000.00 1,272,555.96 工程款 经营性往来
其他关联方及其 有限公司
附属企业 广东万向维景建设工程发展
有限公司 联营企业 合同资产 17,328,447.31 54,885,086.77 25,231,212.12 46,982,321.96 工程款 经营性往来
总 计 —— —— —— 27,315,229.39 146,774,905.84 - 113,831,865.95 60,258,269.28 —— ——
法定代表人： 何申健 主管会计工作的负责人： 古定文 会计机构负责人： 秦素珍
