证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2020-031
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，
实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年3 月 14 日到位。上述资
金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
2019 年 1 月 1 日募集资金净额 3,132.61
减：直接投入募投项目 5,826.70
暂时补充流动资金 -
加：利息收入扣除手续费净额 30.00
归还募集资金补充流动资金 4,500.00
2019 年 12 月 31 日募集资金净额 1,835.91
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
2、募集资金专户存储情况
经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支
行开设了募集资金专项账户，截至 2019 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户存储情
况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支 44250100009300001003 3.67 募集资金专户
行
中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支 44250100009300000997 895.46 募集资金专户
行
招商银行股份有限公 755904540710402 10.89 募集资金专户
司深圳八卦岭支行
中国银行股份有限公 756268652374 925.89 募集资金专户
司深圳福华支行
合 计 1,835.91
3．募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的
要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10
日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行
现场检查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账
户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2019 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 5,826.70 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12 月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 26,679.28 本年度投入募集资金总额 5,826.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,194.86 已累计投入募集资金总额 25,125.59
累计变更用途的募集资金总额比例 15.72%
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性
金投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重
大变化
承诺投资项目
补充工程项目配套资金 否 20,464.87 20,464.87 2,143.51 20,579.82 100.56%[注 1] 2020.03.14 不适用 不适用 否
项目
设计研发中心项目 是 4,197.36 2.50 - 2.50 100.00% 2018.04.23[注 2] 不适用 不适用 否
建信天宸花园装饰工程
项目和众冠时代广场装 否 - 4,194.86 3,323.90 3,385.17 80.70% 2020.12.31 不适用 不适用 否
饰工程项目
企业信息化建设项目 否 2,017.05 2,017.05 359.29 1,158.10 57.42% 2021.12.31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 26,679.28 26,679.28 5,826.70 25,125.59 - - - - -
超募资金投向
不适用 -
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