002821 深市 凯莱英

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023半年度（截至2023年6月30日）

 附表：

                                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

                                    2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                                                  金额：人民币万元

  非经营性                                      占用方与上市公司 上市公司核  2023 年初占 2023 半年度占 2023 半年度占 2023 半年度 截至 2023 年 6

  资金占用              资金占用方名称            的关联关系    算的会计科  用资金余额  用累计发生金  用资金的利息  偿还累计发 月 30 日占用资  占用形成原因      占用性质
                                                                        目                  额(不含利息)    (如有)      生金额      金余额

现大股东及其                  -                        -              -          -            -            -            -            -              -              -

附属企业

    小计                      -                        -              -          -            -            -            -            -              -              -

前大股东及其                  -                        -              -          -            -            -            -            -              -              -

附属企业

    小计                      -                        -              -          -            -            -            -            -              -              -

    总计                    -                        -              -          -            -            -            -            -              -              -

其他关联资金                                      往来方与上市公司  上市公司核  2023 年初占 2023 半年度往 2023 半年度往 2023 半年度 截至 2023 年 6

往来                    资金往来方名称              的关联关系    算的会计科  用资金余额  来累计发生金  来资金的利息  偿还累计发 月 30 日往来资  往来形成原因      往来性质
                                                                        目                  额(不含利息)    (如有)      生金额      金余额

大股东及其附                  -                        -              -          -            -            -            -            -              -              -

属企业

              凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款    82,134.02    61,765.00            -  64,671.78    79,227.24 内部资金调拨  非经营性占用

              天津凯莱英制药有限公司            上市公司之子公司 其他应收款    7,650.97    31,760.00            -  18,710.00    20,700.97 内部资金调拨  非经营性占用

              天津凯莱英医药科技发展有限公司    上市公司之子公司 其他应收款            -      4,240.00            -    2,500.00      1,740.00 内部资金调拨  非经营性占用

上市公司的子  吉林凯莱英制药有限公司            上市公司之子公司 其他应收款    24,400.28      5,105.00            -  24,922.67      4,582.61 内部资金调拨  非经营性占用
公司及其附属  凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款            -    11,220.00            -      500.00    10,720.00 内部资金调拨  非经营性占用
企业          凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款            -      4,640.00            -          -      4,640.00 内部资金调拨  非经营性占用

              辽宁凯莱英医药化学有限公司        上市公司之子公司 其他应收款            -    17,600.00            -          -    17,600.00 内部资金调拨  非经营性占用

              天津凯诺医药科技发展有限公司      上市公司之子公司 其他应收款    22,317.96      9,100.00            -    5,400.00    26,017.96 内部资金调拨  非经营性占用

              北京医普科诺科技有限公司          上市公司之子公司 其他应收款      500.00            -            -          -        500.00 内部资金调拨  非经营性占用

  非经营性                                      占用方与上市公司 上市公司核  2023 年初占 2023 半年度占 2023 半年度占 2023 半年度 截至 2023 年 6

  资金占用              资金占用方名称            的关联关系    算的会计科  用资金余额  用累计发生金  用资金的利息  偿还累计发 月 30 日占用资  占用形成原因      占用性质
                                                                        目                  额(不含利息)    (如有)      生金额      金余额

              上海凯莱英生物技术有限公司        上市公司之子公司 其他应收款    9,517.92    58,468.00            -  46,018.62    21,967.30 内部资金调拨  非经营性占用

              上海凯莱英生物技术发展有限公司    上市公司之子公司 其他应收款            -        400.00            -      200.00        200.00 内部资金调拨  非经营性占用

              上海凯莱英生物制药有限公司        上市公司之子公司 其他应收款    2,982.20      2,082.00            -      882.00      4,182.20 内部资金调拨  非经营性占用

              上海凯莱英医药研发有限公司        上市公司之子公司 其他应收款            -        160.00            -          -        160.00 内部资金调拨  非经营性占用

              凯莱英药业（江苏）有限公司        上市公司之子公司 其他应收款    42,692.89    20,146.00            -          -    62,838.89 内部资金调拨  非经营性占用

              凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款    3,382.34      1,317.66            -          -      4,700.00 内部资金调拨  非经营性占用

              江苏凯莱英生物制药有限公司        上市公司之子公司 其他应收款            -        50.00            -      50.00            - 内部资金调拨  非经营性占用

              Asymchem Boston Corporation        上市公司之子公司 其他应收款    1,311.50      3,392.57            -          -      4,704.07 内部资金调拨  非经营性占用

                              小计                                              196,890.08    231,446.23            -  163,855.07    264,481.24

关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业

    总计                                                                        196,890.08    231,446.23                163,855.07    264,481.24

 公司法定代表人：                                                主管会计工作的负责人：                                          会计机构负责人：