002811 深市 郑中设计

            深圳市郑中设计股份有限公司

              2020 年度财务决算报告

        （报告期：自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）

  深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称：“公司”）2020 年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《审计报告》（报告编号：容诚审字[2021]518Z0373 号），认为公司财务报表在所有重大方面已按
照企业会计准则的规定编制，能够公允的反映公司 2020 年 12 月 31 日的合并及
公司的财务状况，以及 2020 年度（以下简称“报告期”）的合并及公司经营成果和现金流量。

  根据经审计后的财务报告编制 2020 年度财务决算报告如下：

    一、报告期内的财务状况

                                                                    单位：万元

          项目                2020.12.31        2019.12.31    增减幅（%）

一、资产

1 总资产                          311,988.89        342,270.17        -8.85%

2 流动资产                        258,837.89        288,988.26      -10.43%

3 固定资产                          29,459.79          30,624.48        -3.80%

4 无形资产                          2,914.74          3,231.98        -9.82%

二、负债

1 负债总计                        151,449.17        178,746.65      -15.27%

2 流动负债                        111,392.34        141,106.55      -21.06%

其中：1） 应付账款                  58,247.71          65,181.76      -10.64%

    2） 预收款项                    162.60          12,041.90      -98.65%

    3） 其他应付款                  533.52            455.44      17.14%

三、股东权益

1 股东权益合计                    160,539.73        163,523.52        -1.82%

2 股本(万股)                        27,001.92          18,000.30      50.01%

3 资本公积金                        53,627.30          61,839.86      -13.28%

4 盈余公积金                        7,395.23          7,215.53        2.49%

5 未分配利润                        57,764.95          60,602.28        -4.68%

6 归属母公司股东权益合计          159,568.07        162,432.99        -1.76%
主要项目分析：
1、 预收款项年末余额较上年末减少 98.65%，主要系执行新准则所致，主要在合同负债列示。
2、 股本年末较上年末增加 50.01%，主要系公司实施 2020 年度利润分配 （资本公积转增
  股本所致）。
二、报告期内的经营成果

                                                                    单位：万元

          项目                2020 年度        2019 年度      增减幅（%）

一、营业总收入                    189,315.21        251,141.62        -24.62%

二、营业总成本                    177,083.13        232,090.63        -23.70%

三、营业利润                        3,563.70          16,038.48        -77.78%

四、净利润                          2,628.01          13,224.16        -80.13%

归属母公司所有者的净利润            2,742.64          13,328.39        -79.42%

基本每股收益（元）                    0.10              0.49        -79.42%

主要项目分析：
1、营业收入、营业利润、净利润、归属母公司所有者的净利润、基本每股收益较上年度均较大幅度减少，主要系本年度受新冠疫情影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产，导致公司已经承接的业务开工率低；同时，新型冠状病毒疫情的不利预期，对公司新业务拓展和承接造成了较大的影响。此外，新冠疫情导致客户回款速度减慢，致使应收款账龄整体提升，对应计提减值损失增加。
三、报告期内的现金流量情况

                                                                    单位：万元

            项目                      2020 年                2019 年

经营活动产生的现金流量净额                    18,905.77              15,983.67

投资活动产生的现金流量净额                    -3,445.67              -3,005.98

筹资活动产生的现金流量净额                  -24,343.96              27,867.54

现金及现金等价物净增加额                      -9,844.60              40,924.07

期末现金及现金等价物余额                      70,263.01              80,107.61

主要项目分析：
1、 经营活动产生的现金流量净额较上年度小幅度增加，主要系本年加强了对运营资金的管
  控所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较上年度变动幅度较小。
3、 筹资活动产生的现金流量净额大幅度减少，主要系报告期内归还短期借款较多，新增短
  期借款减少所致。
4、 现金及现金等价物净增加额减少，主要系本期归还较多短期借款所致。

四、报告期内的主要财务指标

                                                                    单位：万元

序号    指标范畴          主要指标            2020 年          2019 年

 1                流动比率（倍）                    2.32            2.05

 2                速动比率（倍）                    2.26            1.98

 3    偿债能力    资产负债率（母公司）              52%          55.12%

 4                息税前利润                    7,463.61        20,066.18

 5                利息保障倍数                      1.91            4.93

 6                营业收入                    189,315.21        251,141.62

 7                营业毛利                      39,783.71        49,102.38

 8                营业利润                      3,563.70        16,038.48

 9    盈利能力    利润总额                      3,561.59        15,970.40

 10                净利润                        2,628.01        13,224.16

 11                归属于母公司所有者的净

                    利润                          2,742.64        13,328.39

 12    经营效率    应收账款周转率（次）              1.13            1.52

 13                存货周转率（次）                  18.95            24.36

 14                每股经营活动产生的现金            0.70            0.88
        现金能力    流量（元）

 15                每股现金流量（元）                -0.36            0.88

主要项目分析：
1、 偿债能力中息税前利润、利息保障倍数较上年度减少，主要系受新冠疫情影响，公司及
  公司上下游企业延迟复工复产，导致公司已经承接的业务开工率低；同时，新型冠状病
  毒疫情的不利预期，对公司新业务拓展和承接造成了较大的影响。此外，新冠疫情导致
  客户回款速度减慢，致使应收款账龄整体提升，对应计提减值损失增加。
2、 盈利能力较上年度有所下降， 主要系新冠疫情影响所致。

                                    深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 28 日