证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2022-053
山东丰元化学股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙) 等特定投资者发行人民币普通股32,561,505股，发行价格为每股13.82元。
截至 2021 年 5 月 26 日，本公司实际已发行人民币普通股 32,561,505 股，募集
资金总额人民币 449,999,999.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,667,478.94 元后，实际募集资金净额人民币 441,332,520.16 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 3-10001 号《山东丰元化学股份有限公司验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司枣庄分行、中国银行股份有限公司枣庄分行签署的《募集资金三方监管协议》，限定公司将发行股份募集资金集中存放入以下银行账户，且保证下述专户仅用于本公司相关募集资金的存储与使用，不得用于其他用途。
序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号
1 山东丰元化学股份有限公司 中国银行股份有限公司枣庄分行 210444127475
2 山东丰元化学股份有限公司 交通银行股份有限公司枣庄分行 374899991013000050296
3 山东丰元锂能科技有限公司 中国银行股份有限公司枣庄分行 241644126122
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用前次募集资金情况如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 449,999,999.10
减：保荐承销费用 8,000,000.00
项目 金额（元）
实际到账金额 441,999,999.10
减：律师费、审计费 750,000.00
补充流动资金项目 130,000,000.00
年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目 138,182,815.11
暂时补充流动资金项目 118,000,000.00
手续费 4,008.42
加：活期利息 1,147,739.80
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 56,210,915.37
三、前次募集资金的募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更的情形。
四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资
金为人民币 8,162.14 万元。2021 年 7 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金 8,162.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,162.14万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2021]第 3-10049 号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
五、闲置募集资金的使用
本公司于 2021 年 7 月 2 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司及子公司山东丰元锂能科技有限公司使用合计不超过人民币 12,000.00 万元的部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 7 月 2 日起，最晚不超过 2022 年 7
月 1 日，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司暂时补
充流动资金金额为 11,800.00 万元。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司其余尚未使用的募集资金金额为
174,210,915.37 元，其中存放在公司募集资金专用账户 56,210,915.37 元，按照上述董事会决议暂时补充流动资金金 118,000,000.00 元。
七、会计师对前次募集资金使用情况核查意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2022]第 3-00089
号《山东丰元化学股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合
相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金
的使用情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表（非公开发行）
金额单位：人民币万元
募集资金总额：44,133.25 已累计使用募集资金总额：26,818.28
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：26,818.28
变更用途的募集资金总额比例：- 2021 年度：26,818.28
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定
额与募集后 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 期（或截止日项
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额 目完工程度）
年产10000吨锂 年产 10000 吨锂
1 离子电池高镍 离子电池高镍 32,000.00 31,133.25 13,818.28 32,000.00 31,133.25 13,818.28 17,314.97 44.38%
三元材料建设 三元材料建设
项目 项目
2 补充流动资金 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 不适用
项目 项目
注：根据公司董事会决议，同意公司及子公司山东丰元锂能科技有限公司使用合计不超过人民币 12,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 7
月 2 日起，最晚不超过 2022 年 7 月 1 日，到期将归还至募集资金专户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司暂时补充流动资金金额为 11,800.00 万元，该金额未计入上表累计使用募集
资金总额中。
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益
查看PDF原文
