证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2020-046
浙江东音泵业股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会关于2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕699 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 281.32 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 281,320,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 2,813,200.00元后的募集资金为 278,506,800.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2018 年 8 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、
审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等与发行可转换债券直接相关的新增外部费用合计 2,148,132.00 元（含税）后，公司本次募集资金净额为276,358,668.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕273 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 210,605,888.96 元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,258,404.97 元；2019 年度实际使用募集资金 67,600,301.22 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 589,117.21 元；累计已使用募集资金 278,206,190.18 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,847,522.18 元。
报告期内，支付发行费用 100,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资
金已使用完毕。
(三) 募集资金专户注销情况
2019年5月24日，，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，东音股份对募集资金专户进行了注销。（详见于指定媒体披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（2019-044））
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年8月14日与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资 备注
金余额
中国农业银行股份有 19927601048888882 0.00 已注销
限公司温岭市支行
合计 0.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,635.87 本年度投入募集资金总额 6,760.03
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,820.62
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产200万台潜 否 27,635.87 27,635.87 6,760.03 27,820.62 100.67 2020-12-1 不适用 不适用 否
水泵项目
承诺投资项目 27,635.87 27,635.87 6,760.03 27,820.62 100.67
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本公司 2019 年实施重大资产重组，募集资金投资项目作为置出资产的一部分，已置出本公司。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本公司 2019 年实施重大资产重组，募集资金投资项目作为置出资产的一部分，已置出本公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2018 年 8 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 10,122.99 万元，业经天健会计师事务
所验证并出具天健审〔2018﹞7644 号专项鉴证报告。2018 年 8 月 21 日经第三届董事会第三次会议决议和第三届监事
会第一次会议决议审议通过，公司以募集资金 10,122.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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