证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-021
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关监管指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。
本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为
262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。
2023年1~12月，公司使用募集资金15,694,561.62元投入募投项目；公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行结构性存款，投资收益3,756,780.82元，募集资金专项账户利息收入42,806.19元，手续费支出325.13元。
2023年6月26日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施的募集资金投资项目“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目结项。同时为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司同意将该募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。前述具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。
2023 年 6 月 30 日，公司已完成将兴业银行厦门海沧支行募集资金专项账
户（账号：129940100100373657）转为一般账户的相关手续，该账户余额为1,006,859.29 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
2023 年 7 月 3 日，公司已完成中国建设银行厦门新阳支行募集资金专项账户（账
号：35150198260109666888）的注销手续，注销时该账户余额 391.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已转至一般账户，前述具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《关于注销募集资金专项账户及将募
集资金专项账户转为一般账户的公告》（公告编号：2023-050）。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金余额及募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专项账户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的存储情况及销户情况列示
如下：
金额单位：人民币 元
募集资金投 开户行 账户名 账号 账户性质 初始存放金额* 期末余额 存储 备注
资项目名称 方式
新建年产 中国农业 项目达到预定
1,120 万套 银行厦门 40386001040031660 募集资金 326,983,300.00 — — 可使用状态日
卫浴配件生 莲前支行 专项账户 期，募集资金专
产基地项目 厦门瑞 户已销户。
尔特卫
阳明路卫浴 中国建设 浴科技 35101595001059000789 募集资金 148,360,850.00 — —
配件生产基 银行厦门 股份有 专项账户 项目终止，募集
地改扩建项 新阳支行 限公司 资金专户已销
目 兴业银行 募集资金 户。
厦门海沧 129940100100201306 专项账户 148,360,850.00 — —
支行
项目达到预定
可使用状态日
中国建设 期，节余募集资
银行厦门 35150198260109666888 募集资金 — — 金已永久补充
年产 120 万 新阳支行 厦门一 专项账户 0 流动资金，已完
套智能卫浴 点智能 成销户手续，节
产品生产基 科技有 余募集资金已
地建设项目 限公司 转出。
项目达到预定
可使用状态日
兴业银行 期，节余募集资
厦门海沧 129940100100373657 募集资金 — 1,006,859.29 活期 金已永久补充
支行 专项账户 流动资金，募集
资金专户已转
为一般账户。
合计 623,705,000.00 1,006,859.29
*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除
的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。
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