证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-028
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量
21,583,514 股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公
司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83元，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25 元。
截至 2021 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072 号”验资报告验证确认。
公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司
第三次临时股东大会决议通过。2022 年度使用募集资金补充流动资金金额为 85,791,179.25
元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 188,922,206.25 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,887,454.69 元，自有
资金预先支付发行费用 3,616,660.77 元；于 2021 年 8 月 3 日起至 2023 年 12 月 31 日止会
计期间使用募集资金人民币 188,922,206.25 元，其中，2023 年度使用募集资金23,668,001.02 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元，募集资金已使用完毕，并已
注销所有募集资金专户。
（二）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 165,254,205.23 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,887,454.69 元，自有
资金预先支付发行费用 3,616,660.77 元；于 2021 年 8 月 3 日起至 2022 年 12 月 31 日止会
计期间使用募集资金人民币 137,750,089.77 元，其中，2022 年度使用募集资金86,444,910.54 元。
（三）本报告期内使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及当前余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金期初净额 21,946,617.83
加：本年度募集的资金金额 -
减：本年支付发行费用 -
公司实际募集资金净额 -
减：本年度直接投入募投项目 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 22,399.24
减：偿还银行借款 -
减：购买保本型银行理财产品本金 -
加：收回购买保本型银行理财产品本金 -
加：归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 -
减：闲置募集资金永久补充流动资金 23,816,988.35
减：法院强制扣划 1,164,220.61
加：偿还法院强制划扣 3,012,191.89
募集资金期末余额 -
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2021 年第三届第二十四次董事会对其进行修订。
（一）募集资金管理情况
公司于 2021 年 7 月 29 日，2021 年 8 月 2 日，2021 年 8 月 2 日和 2021 年 8 月 3 日分
别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 8 月 9 日，公司分别与福安仓储（深圳）有限公司、交通银行股份有限公司深
圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日 存储方
余额 式
广发银行股份有限公司深圳景田支行 9550880008621401381 33,500,000.00 - 已销户
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙 39180188000087094 33,500,000.00 - 已销户
湾支行
上海浦东发展银行股份有限公司深圳 79280078801000001670 33,500,000.00 - 已销户
福永支行
交通银行股份有限公司深圳布吉支行 443066412013003815009 33,500,000.00 - 已销户
中国建设银行股份有限公司深圳后海 4425010001860000084 60,019,999.10 - 已销户
公馆支行
合计 194,019,999.10 -
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司
第三次临时股东大会决议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成实施上述变更后的补
充流动资金，募集资金已使用完毕，并已注销所有募集资金专户。
变更后各项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期期初，募集资金专户因诉讼被冻结余额为 19,590,243.77 元，被法院强制划扣未
还款余额为 1,847,971.28 元。截至 2023 年 1 月 31 日，公司已归还上述被扣划资金，并出
具《关于公司积极推进解决募集资金冻结、扣划事项的承诺函》，承诺将积极推进解冻，并及时履行信息披露义务。
2023 年，公司因诉讼被法院强制划扣 116.42 万元，并已及时还款。报告期内公司已按
照承诺每月披露募集资金新增冻结及解冻情况，积极推动专户解冻工作，及时公告新增募集资金被扣划的情况，并及时完成还款。
截至报告期期末，公司募集资金
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