湖北凯龙化工集团股份有限公司
截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
（修订稿）
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北凯
龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日
止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，本公
司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本
次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币
17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27
日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众
环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
经本公司董事会审议，公司、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建
设银行股份有限公司荆门分行于 2019 年 1 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位 账号 初始存放金额 余额（元） 备
（元） 注
中国工商银行股 湖北凯龙化工集 1809001629
份有限公司荆门 团股份有限公司 132,233,326.91 20,474,929.72
东宝支行 200116365
中国建设银行股 湖北凯龙化工集 42050166860 已
份有限公司荆门 团股份有限公司 28,854,600.00 销
分行 800000274 户
开户行 单位 账号 初始存放金额 余额（元） 备
（元） 注
中国建设银行股 湖北凯龙楚兴化 42050166860 已
份有限公司荆门 工集团有限公司 销
分行 800000275 户
中国工商银行股 湖北凯龙楚兴化 180900162920
份有限公司荆门 工集团有限公司 150,000,000.00 10,592,288.86
东宝支行 0116640
合计 311,087,926.91 31,067,218.58
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2018 年 12 月 18 日召开的公司第七届董事会第十二次会议根据公司 2018
年第一次临时股东大会授权审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关内容进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表（2018 年发行可转换债券）。
（二）前次以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换情况
公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019
年 1 月 9 日出具了“众环专字（2019）010007 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期
投入募集资金投资项目的总金额为 1,421.80 万元。2019 年 1 月 9 日，经公司董事会审议通
过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 1,421.80 万元。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
“农化研发及技术服务中心建设项目” 暂未启动，该项目为 40 万吨/年水溶性硝基复
合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充分发挥项目效能，公司子公司凯龙楚兴公司依据项目的重要性计划先将 40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节能环保技改项目建成达产，使公司复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。
鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司公开发行可转换债券募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目尚未完全实施完毕以及募集资金账户理财收益和利息收入影响所致。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（六）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2019 年 1 月，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品,独立董事已发表同意意见。公司 2019 年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 备注
保本“随心 E”二号法人 中国工商银行 8000 万 2019.2.1 2019.8.2 已赎回
拓户理财产品 荆门东宝支行 元
保本型法人 35 天稳利 中国工商银行 1 亿元 2019.2.1 2019.3.8 已赎回
人民币理财产品 荆门东宝支行
法人人民币结构性存款 中国工商银行 1 亿元 2019.2.1 2019.2.23 已赎回
-七天滚动型 荆门东宝支行
保本型法人 35 天稳利 中国工商银行 1 亿元 2019.3.15 2019.4.19 已赎回
人民币理财产品 荆门东宝支行
法人人民币结构性存款 中国工商银行 6900 万 2019.5.7 2019.6.6 已赎回
-七天滚动型 荆门东宝支行 元
本报告书共 8 页第 3 页
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 备注
法人人民币结构性存款 中国工商银行 6900 万 2019.6.25 2019.7.9 已赎回
-七天滚动型 荆门东宝支行 元
结构性存款 中国工商银行 6900 万 2019.4.30 2019.5.7 已赎回
荆门东宝支行 元
保本型法人 63 天稳利 中国工商银行 6900 万 2019.7.12 2019.9.17 已赎回
人民币理财产品 荆门东宝支行 元
保本型法人 63 天稳利 中国工商银行 5000 万 2019.9.24 2019.11.26 已赎回
人民币理财产品 荆门东宝支行 元
保本“随心 E”二号法人 中国工商银行 8000 万 2019.8.9 2019.11.11 已赎回
拓户理财产品 荆门东宝支行 元
保本型法人 35 天稳利 中国工商银行 5000 万 2019.12.10 2020.1.13 已赎回
人民币理财产品 荆门东宝支行 元
保本“随心 E”二号法人 中国工商银行 8000 万 2019.11.15 2020.5.14 已赎回
拓户理财产品 荆门东宝支行 元
保本“随心 E”二号法人 中国工商银行 500 万元 2019.11.25 2020.5.22 已赎回
拓户理财产品 荆门东宝支行
2019 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品,独立董事已发表同意意见。公司2020年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 备注
结构性存款 中国工商银行荆 2000 万元 2020.4.8 2020.5.28 已赎回
门东宝支行
法人人民币结构性 中国工商银行荆 8000 万元 2020.5.29 2020.6.19 已赎回
存款-七天滚动型 门东宝支行
结构性存款 中国工商银行荆 8000 万元 2020.6.29 2020.12.28 已赎回
门东宝支行
乾元—周周利保本 中国建设银行荆 2900 万元 2020.7.8 2020.9.30 已赎回
型理财
查看PDF原文
