证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2021-018 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第四届
董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，2021 年度公司拟使用总额度不超过 25 亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。该议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资额度：最高额度不超过 25 亿元（含），在限定额度内可循环进
行投资，滚动使用。
（三）有效期限：投资理财额度自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起
至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。（不超过 12 个月）。
（四）投资品种：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信托类产品等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。
（五）产品期限：根据本项授权购买的理财投资产品期限不得超过 12 个月。
（六）资金来源：闲置自有资金
（七）实施方式：经董事会审议通过后，公司提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长在本议案投资理财额度及有效期限内行使决策权，公司及下属企业相关部门负责办理具体事宜。
（八）风控措施：公司已在相关制度中对投资理财操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素进行评估，并采取相应措施，及时控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会意见
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25 亿元
（含）的闲置自有资金适时进行投资理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信托类产品，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。投资理财额度有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止（不超过 12个月）。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。
五、独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，能提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，我们同意公司使用不超过人民币 25 亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财，同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币 25 亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财。同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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