证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-050 号
四川国光农化股份有限公司
募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换
公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。
根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金 拟实际投入募
承诺投资总额 集资金金额
1 年产 22,000 吨高效、安全、环境友 14,500.00 14,500.00 14,500.00
好型制剂生产线搬迁技改项目
2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥） 9,500.00 9,500.00 9,500.00
生产线搬迁技改项目
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 8,000.00 7,213.96
合计 32,000.00 32,000.00 31,213.96
注：表格中“募集资金承诺投资总额”与“拟实际投入募集资金总额”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。
经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届
监事会第十五次（临时）会议、2024 年 1 月 4 日召开的公司 2024 年第一次临时股东
大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，同意公司将“企业技术中心升级改造项目”，除已使用 664.53 万元募集资金外，剩余尚未使用的募集资金 6,549.43 万元投资至
公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。
变更后募集资金投资情况如下：
单位：万元
项目名称 拟实际投入募集资金金额
年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00
年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00
年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 6,549.43
企业技术中心升级改造项目 664.53
合计 31,213.96
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 8,145.66 万元。2025 年
半年度，公司共使用募集资金 1,159.48 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使
用募集资金合计 9,305.14 万元，公司募集资金余额为 25,202.99 万元（含累计净利息收入 3,294.17 万元）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序 拟实际投入 募集资金
号 募集资金投资项目 募集资金 累计投资
金额 金额
1 年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 5,348.00
2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00 3,126.89
3 企业技术中心升级改造项目 664.53 664.53
4 年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 6,549.43 165.72
合计 31,213.96 9,305.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，并及时按照最新监管要求对制度进行修订。
公司对募集资金进行专户存储、专款专用。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国
都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”，承办行为其下属的成都经济技术开发区支行）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”，承办行为其下属的成华支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。2024 年 1 月 30日，公司、全资二级子公司重庆润尔及保荐机构国都证券与民生银行成都分行（承办行为其下属的成都骡马市支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为：644221068。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的可转债募集资金及其产生的存款利息
全部存放于募集资金专户中,具体如下：
序 专户名称 专户账号 账户余额 账户性质
号 （万元）
282.84 协定存款
1 建设银行成都铁道支行 51050188083600003435
4,000.00 七天通知存款
2 民生银行成都经济技术开发区支行 632219004 9,893.46 “民生盈+”组合
存款产品
498.71 协定存款
3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 2,000.00 七天通知存款
2,000.00 6 个月定期存款
4 民生银行成都骡马市支行 644221068 6,527.98 “民生盈+”组合
存款产品
合计 25,202.99 -
注：
①截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得
存款利息收入及收益共计 3,294.52 万元，累计发生银行手续费 0.35 万元，即净利息收入为3,294.17 万元。
②2024 年 11 月 27 日，四川润尔与建设银行成都铁道支行签订一年期的协定存款合同，四
川润尔在建设银行成都铁道支行开立专户的子帐户 51050188083600003435-0001 作为协定存款
帐户。四川润尔以专户 51050188083600003435 中的 4,000 万元募集资金开立七天通知存款的子帐户 51050188083600003435-0002，该账户仅为定期账户，并非银行结算账户，截至 2025 年 6月 30 日该 4,000 万募集资金仍存放于七天通知存款的子帐户中。
③2025 年 4 月 17 日，四川润尔与兴业银行成华支行就 431500100100080422 专户签订一年
期协定存款协议。四川润尔用兴业银行成华支行专户 431500100100080422 的 4000 万募集资金分
别于 2025 年 3 月 5 日办理 2,000 万的七天通知存款，2025 年 6 月 13 日办理 2,000 万的 6 个月
定期存款。
④2025 年 4 月 25 日，四川润尔、重庆润尔分别与民生银行成都分行就其专户签订一年期的
对公“民生盈+”组合存款产品服务协议。
三、本报
