物产中大金轮蓝海股份有限公司
募集资金存放与使用情
况的专项报告
2023 年半年度
物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2019 年 10 月 18 日
向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年。募
集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。
截至 2019 年 10 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减：2019 年年度募投项目支出 18,235,543.30
加：2019 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84
减：2020 年年度募投项目支出 106,628,345.44
加：2020 年年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55
减：2021 年年度募投项目支出 10,659,843.31
加：2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
项目 募集资金专户发生情况
减：2022 年年度募投项目支出 954,542.39
加：2022 年年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97
减：2023 年半年度募投项目支出 280,000.00
加：2023 年半年度募集资金专户利息收入 832,346.72
减：手续费 122.50
截至 2023 年 6 月 30 日专户余额 62,041,263.20
2、2023 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由承销保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 1 月9 日向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.23 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,967,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 310,886,676.60 元。
截至 2023 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZA10023 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：
单
位 项目 募集资金专户发生情况
募：集资金净额 310,886,676.60
减人：2023 年半年度补充流动资金 60,000,000.00
加民：2023 年半年度募集资金专户利息收入 3,887,716.95
减币：手续费 500.00
截元 至 2023 年 6 月 30 日专户余额（含未置 261,741,818.08
换的发行费用）
二
二、募集资金的存放和管理情况
(一) 金轮转债募集资金管理情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2019 年 10 月 23 日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司
及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7月 28 日，公司与华泰联合证券有限责任公司签订保荐协议，聘任华泰联合证券
有限责任公司为公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构。2022 年 8 月 23
日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司与华泰联合证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
2、2023 年非公开发行股票
2023 年 1 月 9 日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司
及中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
（二）金轮转债募集资金专户存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额
62,041,263.20 元，具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
南通森能不锈钢装 江苏银行股份有限 50320188000246212 2,041,263.20 活期
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
饰材料有限公司 公司海门支行
南通森能不锈钢装 江苏银行股份有限 2023第 18期3 个月B 50,000,000.00 结构性存款
饰材料有限公司 公司海门支行
南通森能不锈钢装 江苏银行股份有限 50320188000500701 10,000,000.00 七天通知存
饰材料有限公司 公司海门支行 款
合计 62,041,263.20
2、2023 年非公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额 261,741,818.08 元
（含未置换的发行费用），具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
物产中大金轮蓝海 中国建设银行股
股份有限公司 份有限公司南通 32050164753600003841 261,741,818.08 活期
海门支行
合计 261,741,818.08
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2023 年半年度募集资金专户利息收入 832,346.72 元，募投项目支出
280,000.00 元，其中：设备投资 280,000.00 元，其他投资 0 元。截至 2023 年 6
月 30 日，募集资金余额为人民币 62,041,263.20 元。
2、2023 年非公开发行股票
2023 年半年度募集资金专户利息收入 3,887,716.95 元，补充流动资金
60,000,000.00 元，银行手续费 500.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金
余额为人民币 261,741,818.08 元（含未置换的发行费用）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投
查看PDF原文
