北京金一文化发展股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
2025 年半年
2025 年半
占用方与上市 上市公司核 度占用累计 2025 年半年 2025 年半年
2025 年期初往 年度占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 发生金额 度偿还累计 度期末占用 占用形成原因 占用性质
来资金余额 金的利息
系 目 （不含利 发生金额 资金余额
（如有）
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
2025 年半年
2025 年半
往来方与上市 上市公司核 度往来累计 2025 年半年 2025 年半年 往来性质（经营
2025 年期初往 年度往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 发生金额 度偿还累计 度期末占用 往来形成原因 性往来、非经营
来资金余额 金的利息
系 目 （不含利 发生金额 资金余额 性往来）
（如有）
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
江苏海金盈泰文化发展有限公司 控股子公司 应收账款 7.71 1.26 6.45 销售产品、商品 经营性往来
上市公司的子公司 江苏海金盈泰文化发展有限公司 控股子公司 其他应收款 2,485.26 1,700.00 22.43 4,207.69 往来暂借款 非经营性往来
及其附属企业
浙江越王珠宝有限公司 控股子公司 应收账款 0.32 0.32 销售产品、商品 经营性往来
浙江越王珠宝有限公司 控股子公司 其他应收款 11,070.36 1,400.00 243.41 3,743.00 8,970.77 往来暂借款 非经营性往来
其他关联方及其附
关联自然人控
属企业 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 应收账款 144.43 144.43 销售产品、商品 经营性往来
制的公司
关联自然人控
哈尔滨捷夫珠宝有限公司 其他应收款 9,611.66 240.29 9,371.37 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
江苏金一黄金珠宝有限公司 预付账款 0.01 0.01 0.00 货款 经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳市贵天钻石有限公司 其他应收款 15.76 0.19 15.95 0.00 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
江苏金一文化发展有限公司 其他应收款 94.37 17.32 77.05 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳市金艺珠宝有限公司 其他应收款 11.69 11.69 0.00 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
上海贵天钻石有限公司 其他应收款 22.00 22.00 0.00 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳金一文化发展有限公司 其他应收款 1,201.55 1,201.55 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳金一投资发展有限公司 其他应收款 57.88 57.88 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
总计 — — — 24,722.68 3,100.32 266.03 4,051.84 24,037.19 — —
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
