岭南生态文旅股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初占用 2025年半年度占用累 2025年半年度占 2025年半年度 2025年6月30日占
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息） (如有) 金额
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业 尹洪卫 152,850,000.00 10,500,000.00 142,350,000.00 往来款 非经营性占用
小计 152,850,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 142,350,000.00
其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
小计
总计 152,850,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 142,350,000.00
往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初占用 2025年半年度占用累 2025年半年度占 2025年半年度 2025年6月30日占 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 往来形成原因 营性往来、非
息） (如有) 金额 经营性往来）
前控股股东、实际控制人及其附属企业 重庆黍园生态农业发展有限公司 原实际控制人配偶曾 应收账款 52,904,783.69 52,904,783.69 工程款 经营性往来
施加重大影响的企业
巴林右旗岭南园林建设有限公司 联营、合营企业 应收账款 56,718,906.75 20,000.00 56,698,906.75 工程款 经营性往来
恒润次元（日照）文化发展有限公司 联营、合营企业 应收账款 41,229,148.93 41,229,148.93 工程款 经营性往来
嘉祥岭南园林工程有限公司 联营、合营企业 应收账款 90,775,249.10 39,999.99 90,735,249.11 工程款 经营性往来
监利县锦沙湖湿地公园有限公司 联营、合营企业 应收账款 20,996,411.62 20,996,411.62 工程款 经营性往来
江苏惠民水务有限公司 联营、合营企业 应收账款 62,553,825.60 5,662.42 62,559,488.02 工程款 经营性往来
灵璧县岭城建设投资发展有限公司 联营、合营企业 应收账款 2,634,534.48 2,634,534.48 工程款 经营性往来
岭南水务(汕尾)有限公司 联营、合营企业 应收账款 15,026,897.34 15,026,897.34 工程款 经营性往来
岭南水务(紫金)有限公司 联营、合营企业 应收账款 57,428.96 57,428.96 工程款 经营性往来
鲁甸县岭甸环境工程有限公司 联营、合营企业 应收账款 49,371,939.24 13,210,000.00 36,161,939.24 工程款 经营性往来
日照岭南海洋园林工程有限公司 联营、合营企业 应收账款 11,748,063.95 600,000.00 11,148,0
