牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一） 2021 年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间及资金在专户的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社 会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行
费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。
上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验 字（2021）第 140001 号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民
币 17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限
公司于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 6,484,283,469.83
补充流动资金 2,636,206,959.30
偿还银行贷款 470,660,000.00
发行费用 1,910,000.00
银行手续费 243,900.72
加：利息收入 60,944,329.85
截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
其中：存放于银行募集资金专户 0.00
购买理财产品 0.00
3. 募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了
《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2024年12月31日，本次募集资金已使用完毕，部分募集资金账户已销户，具体如下：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 吉林大安牧原 中信银行南阳分行营 81111010129013 募集资金 2021-12-22
农牧有限公司 业部 51743 专户
2 射阳牧原农牧 交通银行南阳分行营 41210199901100 募集资金 2021-12-7
有限公司 业部 0115033 专户
3 青岛即墨牧原 招商银行南阳分行营 53790091731060 募集资金 2021-12-8
农牧有限公司 业部 6 专户
4 睢宁牧原农牧 招商银行南阳分行营 37790019431080 募集资金 2021-12-7
有限公司 业部 2 专户
5 万荣牧原农牧 中国农业银行股份有 16684101040014 募集资金 2021-12-8
有限公司 限公司内乡县支行 648 专户
山西省代县牧 中国农业银行股份有 16684101040014 募集资金
6 原农牧有限公 限公司内乡县支行 622 专户 2021-12-7
司
7 新绛牧原农牧 中国农业银行股份有 16684101040014 募集资金 2021-12-7
有限公司 限公司内乡县支行 630 专户
淮安金湖牧原 中国农业银行股份有 16684801040004 募集资金
8 农牧有限公司 限公司内乡县大成支 487 专户 2021-12-7
行
9 汝州市牧原农 中国银行内乡支行 261177574754 募集资金 2021-12-7
牧有限公司 专户
10 固镇牧原农牧 中国农业银行股份有 16684101040014 募集资金 2021-12-27
有限公司 限公司内乡县支行 614 专户
11 宁陵县牧原肉 中信银行南阳分行营 81111010123013 募集资金 2022-7-8
食品有限公司 业部 51426 专户
12 西平牧原农牧 中信银行南阳分行营 81111010125013 募集资金 2023-6-2
有限公司 业部 51529 专户
13 吉林双辽牧原 交通银行南阳分行营 41210199901100 募集资金 2023-05-10
农牧有限公司 业部 0115358 专户
内乡县牧原现 招商银行南阳分行营 37790016151060 募集资金
14 代农业综合体 业部 3 专户 2023-5-19
有限公司
15 商水县牧原肉 中国银行内乡支行 253377575923 募集资金 2023-4-7
食品有限公司 专户
16 铁岭牧原肉食 交通银行南阳分行营 41210199901100 募集资金 2023-7-18
品有限公司 业部 0115683 专户
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
内蒙古科右中 中信银行南阳分行营 81111010131013 募集资金
17 旗牧原农牧有 业部 51577 专户 2024-1-15
限公司
18 林甸县牧原肉 中信银行南阳分行营 81111010132013 募集资金 2024-12-20
食品有限公司 业部 51458 专户
19 牧原食品股份 中国银行内乡支行 248175463782 募集资金 2024-12-23
有限公司 专户
淮安市洪泽牧 河南内乡农村商业银 86617001800007 募集资金
20 原农牧有限公 行股份有限公司 579 专户 2024-12-23
司
百色市右江区 河南内乡农村商业银 86617001000007 募集资金
21 牧原农牧有限 行股份有限公司 583 专户 2024-12-23
公司
柘城县牧原农 中国农业银行股份有 16684901040005 募集资金
22 牧有限公司 限公司内乡县县衙支 896 专户 2024-12-24
行
23 牧原食品股份 国家开发银行河南省 41101560039403 募集资金 2024-12-27
有限公司 分行 600000 专户
连云港市海州 交通银行南阳分行营 41210199901100 募集资金
24 牧原农牧有限 业部 0115282 专户 2024-12-27
公司
淮安市洪泽牧 交通银行南阳分行营 41210199901100 理财产品
25 原农牧有限公 业部 0246953 专用结算 2024-12-27
司 账户
截止2024年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为
0元，具体情况如下，截止2025年1月31日，以下募集资金账户已销户。
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
号 （元）
1 清丰县牧原农牧 中信银行南阳分行 8111101013001351516 募集资金专户 0.00
有限公司 营业部
2 康平牧原农牧有 中信银行南阳分行 8111101013001351548 募集资金专户 0.00
限公
