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002714 深市 牧原股份


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牧原股份:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-18

牧原股份:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002714        证券简称:牧原股份          公告编号:2023-100
债券代码:127045        债券简称:牧原转债

                牧原食品股份有限公司

  2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  (一)2019 年度非公开发行募集资金基本情况

  1.实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1341 号)批准,公司本次非公开发行股票 76,663,600 股,发行价格为 65.22 元/股,募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元,扣除发行费用
22,568,035.11 元,募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15
日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2019)第140001 号验资报告验证确认。

  上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元,扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元,已由招商证券股份有限公司于
2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。

    2.募集资金使用及结余情况

  截止2023年6月30日,本次募集资金已使用完毕,募集资金账户已销户。

  (二)2021 年度公开发行可转债券募集资金基本情况

  1. 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]442 号)核准,牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 9,550 万张,按面值发行,期限 6 年,扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中兴华验字(2021)第 140001号《验资报告》。

  上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元,扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元,已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。

  2. 募集资金使用及结余情况

  截止2023年6月30日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为:

                    项目                              金额(元)

 实际收到募集资金金额                                          9,532,360,000.00

 减:生猪养殖及屠宰项目                                        6,221,905,698.05

    补充流动资金                                              2,058,008,070.24

    偿还银行贷款                                                470,660,000.00

    发行费用                                                      1,910,000.00

    银行手续费                                                    100,669.41

 加:利息收入                                                    41,153,664.00

 截止 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额                      820,929,226.30

 其中:存放于银行募集资金专户                                    751,929,226.30

      购买理财产品                                              69,000,000.00

  (三)2022 年度非公开发行募集资金基本情况

  1.实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2370号)核准,公司本次非公开发行普通股股票150,112,584股,发行价格为39.97元/股,募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元,扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元,实际募集资金净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具的中兴华验字(2022)第140003号验资报告。

  上述募集资金总额为人民币 5,999,999,982.48 元,扣除承销费和保荐费人民币9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元,已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。

    2.募集资金使用及结余情况

  截止2023年6月30日,本次募集资金已使用完毕,募集资金账户已销户。


      二、募集资金存放和管理情况

      (一)募集资金的管理情况

      为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,
  公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,修
  订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,并已经公司于第四届董事会第
  十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集
  资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户存储,并对募集资金的使用实行严格
  的审批手续,以保证专款专用。

      (二) 募集资金专户存储情况

      1.2019年度非公开发行募集资金存储情况

      公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
  集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,公司募集资金全部存放于募
  集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使
  用和管理的监督权,监管协议的履行情况正常。

      截止2023年6月30日,本次募集资金已使用完毕,募集资金账户已销户,具体如下:

序        开户单位                开户银行        银行账号                账户类别    销户日期


    湖北老河口牧原农牧有    中国民生银行股份有限公                        募集资金专户

1  限公司                  司南阳分行              631379709                            2020-7-23

    湖北石首牧原农牧有限    恒丰银行股份有限公司郑                        募集资金专户

2  公司                    州分行                  837110010122803292                    2020-7-23

    江苏灌南牧原农牧有限    中国民生银行股份有限公                        募集资金专户

3  公司                    司南阳分行              631381399                            2020-7-23

    江苏铜山牧原农牧有限    中国光大银行南阳中州路                        募集资金专户

4  公司                    支行                    53780188000029538                    2020-7-28

    菏泽市牡丹区牧原农牧    河南内乡农村商业银行股                        募集资金专户

5  有限公司                份有限公司              86617001200000528                    2020-7-24

    通许牧原农牧有限公司    南阳市卧龙区农村信用合                        募集资金专户

6                          作联社                  87220001300001352                    2020-7-23

    黑龙江明水牧原农牧有    中国民生银行股份有限公                        募集资金专户

7  限公司                  司南阳分行              631383816                            2020-7-23

    黑龙江望奎牧原农牧有    交通银行南阳分行营业部                        募集资金专户

8  限公司                                          412101999011000001334                2020-7-23

9  蒙城牧原农牧有限公司    交通银行南阳分行营业部  412101999011000001410  募集资金专户  2021-10-26

10  安徽濉溪牧原农牧有限    中国光大银行南阳中州路  53780188000029456      募集资金专户  2021-10-26

序        开户单位                开户银行        银行账号                账户类别    销户日期


    公司                    支行

    黑龙江林甸牧原农牧有    交通银行南阳分行营业部                        募集资金专户

11  限公司                                          412101999011000001258                2021-10-25

    黑龙江富裕牧原农牧有    中信银行南阳分行营业部                        募集资金专户

12  限公司                                          8111101012601021397                    2021-11-2

    衡水冀州牧原农牧有限    国家开发银行河南省分行                        募集资金专户

13  公司                                            411015600387196
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