众信旅游集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订，本次修订前执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订））及深圳证券交易所相关格式指引的规定，众信旅游集团股份有限公司将募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况（2017 年发行可转换公司债券募集资金）
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973 号）核准，公司于 2017 年 12 月
1 日向社会公开发行 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100 元，发行总额人民币 7 亿元。
本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 70,000 万元，实际募集资金总额
为人民币 70,000 万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币 987 万元后，实际募
集资金净额为人民币 69,013 万元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 7 日到达公司
指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第 04008 号《验证报告》验证。本次可转债募集资金分别存放在公司开立的平安银行、厦门国际银行、宁波银行的 3 个募集资金专户，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已与上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。
（二）本年度使用金额及当前余额
2020 年度实际投入募集资金 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已实际累
计投入募集资金 867.94 万元。2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次
会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计
70,388.79 万元（含利息收入）永久补充流动资金。2020 年 2 月 3 日，公司召开
2020 年第一次可转换公司债券持有人会议、2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了上述议案。2020 年 12 月 25 日，公司将前述变更用途后的募集资金及结
算利息从募集资金专用账户转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户具体情况如下：
账户名 开户银行 银行账号 初始存放金 截止日 账户状态
额（万元） 余额
平安银行股份有
限公司北京朝阳 15987615000026 39,046.64 - 已销户
众信旅 门支行
游集团 厦门国际银行股
股份有 份有限公司北京 8030100000001813 15,000.00 - 已销户
限公司 亚运村支行
宁波银行股份有
限公司北京分行 77010122000797007 14,966.36 - 已销户
营业部
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 12 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券募集资金专户完成注销的公告》（公告编号：2020-119）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金及结算利息从募集资金专用账
户转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成募集资金专户的注销手续，
前述《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2020 年度实际投入募集资金 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已实际累
计投入募集资金 867.94 万元，募集资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金永久补流情况
2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变
更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利息收入）
永久补充流动资金。2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第一次可转换公司债券
持有人会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。如下：
单位：人民币万元
序 募集资金拟 累计使用募 募集资金余额 变更用途后
号 项目名称 投入金额 集资金金额 合计（含利息 募集资金金额
收入）
1 出境游业务平台 55,033.64 227.94 55,187.53 0
2 “出境云”大数据管 14,966.36 640.00 15,201.26 0
理分析平台
3 永久补充流动资金 - - 70,388.79
合计 70,000.00 867.94 70,388.79 70,388.79
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投
项目延期及部分调整的议案》，为了更为合理谨慎地使用募集资金，提升募集资金的使用效率，（1）同意“出境游业务平台”项目、“‘出境云’大数据
管理分析平台”项目建成期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31
日；（2）同意“出境游业务平台”子项目“实体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体由公司调整为公司在当地的全资子公司天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上海众信国际旅行社有限公司（负责上海地区实体门店）。
2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变
更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利息收入）
永久补充流动资金。2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第一次可转换公司债券
持有人会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，“众信转债”的附加回售条款生效。公司分别于 2020 年 3 月 2 日至 3 月 6
日对“众信转债”进行回售申报，在申报回售期，申请回售的众信转债 0 张，公司
无回售资金支出。详见公司于 2020 年 3 月 10 日披露的《众信旅游：关于“众信
转债”回售结果的公告》。
2020 年 12 月 25 日，公司将前述变更用途后的募集资金及结算利息从募集
资金专用账户转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成募集资金专户的注销手续。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1 募集资金使用情况对照表
附表2 变更募集资金投资项目情况表
众信旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
（2020 年度）
编 制单 位： 众信 旅游 集团股 份有 限公 司 单位 ：人 民币万 元
募集资金净额 报告期投入募
69,013.00 集资金总额 0
变更用途的募集
资金总额 70,388.79
101.99% 已累计投入募
变更用途的募集 （变更用途的募集资金总额 70388.79 万元，系含利息收入金 集资金总额 867.94
资金总额比例 额。扣除利息收入，实际变更用途的募集资金总额为
68,145.06 万
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