证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-055
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于完成公开发行可转债节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035号）核准，公司公开发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币443,418,618.32元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第210C000563号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件，结合公司实际情况，制定、修订《募集资金专项管理制度》。公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监管法规。
2022 年 10 月 24 日，公司（含负责募投项目实施的子公司）会同保荐人国
信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采用专户存储与管理。《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号：2022-053）。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
三、节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专项账户注销情况
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议并表决通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号：2025-049）。
近日，公司（含负责募投项目实施的子公司）完成节余募集资金永久补充流动资金，合计永久补充流动资金（含募集资金专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费 998.11 万元）5,666.52 万元，并完成募集资金专项账户注销。上述募集资金专项账户注销后，公司与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
账户名称 开户银行 募集资金专户账号 账户状态
哈尔滨博实自动化 兴业银行股份有限 562010100101425127 注销
股份有限公司 公司哈尔滨分行
哈尔滨博实自动化 兴业银行股份有限 562010100101424937 注销
股份有限公司 公司哈尔滨分行
博实（苏州）智能科 上海浦东发展银行股 89070078801500002861 注销
技有限公司 份有限公司昆山支行
四、备查文件
相关募集资金专项账户注销资料。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
