证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-028
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、审议情况
2024年4月26日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币6亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响日常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的理财产品。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、安全性高的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。
（三）投资额度
自有资金不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。上述理财产品不得用于质押。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长或子公司法定代表人在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（六）本次投资理财事项不构成关联交易。
三、前二十四个月内购买理财产品情况
（一）2022 年 1 月 7 日子公司使用人民币 6,000 万元在招商银行办理结
构性存款业务，该产品已于 2022 年 1 月 28 日到期。
（二）2022 年 1 月 28 日子公司使用人民币 2,500 万元在中国银行办理
结构性存款业务，该产品于 2022 年 5 月 6 日到期。
（三）2022 年 2 月 11 日子公司使用人民币 6,000 万元在招商银行办理
结构性存款业务，该产品于 2022 年 5 月 12 日到期。
（四）2022 年 3 月 5 日子公司使用人民币 5,000 万元在中信银行办理结
构性存款业务，该产品已于 2022 年 4 月 6 日到期。
（五）2022 年 5 月 16 日公司使用人民币 4,000 万元在招商银行办理结
构性存款业务，该产品已于 2022 年 8 月 16 日到期。
（六）2022 年 5 月 16 日公司使用人民币 1,999 万元在中信银行办理结构
性存款业务，该产品已于 2022 年 8 月 15 日到期。
（七）2022 年 5 月 26 日子公司使用人民币 2,800 万元在中国银行办理
结构性存款业务，该产品已于 2022 年 8 月 26 日到期。
（八）2022 年 9 月 5 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办理结
构性存款业务，该产品已于 2022 年 10 月 8 日到期。
（九）2023 年 1 月 6 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办理农银
时时付理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 26 日。
（十）2023 年 1 月 12 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办理债
世宝理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 18 日到期。
（十一）2023 年 1 月 17 日子公司使用人民币 480 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（十二）2023 年 1 月 18 日子公司使用人民币 450 万元在交通银行办理
七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 26 日到期。
（十三）2023 年 1 月 19 日子公司使用人民币 50 万元在工银理财·法人
“添利宝 2 号”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（十四）2023 年 1 月 20 日子公司使用人民币 650 万元在交通银行办理
七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（十五）2023 年 1 月 31 日子公司使用人民币 3,000 万元在招商银行办理
结构性存款业务，该产品已于 2023 年 5 月 4 日到期。
（十六）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办理
结构性存款业务，该产品已于 2023 年 3 月 31 日到期。
（十七）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 50 万元在农业银行办理农
银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（十八）2023 年 3 月 1 日子公司使用人民币 200 万元在交通银行办理七
天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 4 月 26 日到期。
（十九）2023 年 3 月 6 日子公司使用人民币 2,019 万元在中信银行办理
结构性存款业务，该产品已于 2023 年 4 月 6 日到期。
（二十）2023 年 3 月 31 日子公司使用人民币 30 万元在工银理财·法人
“添利宝”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（二十一）2023 年 4 月 5 日子公司使用人民币 1,000 万元在中信银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 6 月 6 日到期。
（二十二）2023 年 4 月 10 日子公司使用人民币 2,027 万元在中信银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 5 月 10 日到期。
（二十三）2023 年 4 月 14 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 6 月 15 日到期。
（二十四）2023 年 4 月 21 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 8 月 30 日到期。
（二十五）2023 年 5 月 10 日子公司使用人民币 100.63 万元在农业银行
办理债世宝购买业务，该产品已于 2023 年 5 月 24 日到期。
（二十六）2023 年 5 月 18 日子公司使用人民币 140 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（二十七）2023 年 5 月 22 日子公司使用人民币 80 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（二十八）2023 年 6 月 5 日子公司使用人民币 120 万元在交通银行办理
七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 7 月 3 日到期。
（二十九）2023 年 6 月 16 日子公司使用人民币 180 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（三十）2023 年 6 月 19 日子公司使用人民币 1,004 万元在中信银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 7 月 18 日到期。
（三十一）2023 年 7 月 5 日子公司使用人民币 520 万元在交通银行办理
七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（三十二）2023 年 7 月 11 日子公司使用人民币 100 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 8 月 30 日到期。
（三十三）2023 年 7 月 24 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（三十四）2023 年 7 月 28 日子公司使用人民币 200 万元在南京银行办
理结构性存款理财业务，该产品已于 2023 年 8 月 16 日到期。
（三十五）2023 年 8 月 1 日子公司使用人民币 180 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（三十六）2023 年 8 月 4 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 21 日到期。
（三十七）2023 年 8 月 28 日子公司使用人民币 238 万元在交通银行办
理七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（三十八）2023 年 9 月 15 日子公司使用人民币 200 万元在南京银行办
理日日聚鑫理财业务，该产品已于 2023 年 9 月 20 日到期。
（三十九）2023 年 9 月 16 日子公司使用人民币 1,999 万元在中信银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2023 年 10 月 16 日到期。
（四十）2023 年 10 月 8 日子公司使用人民币 200 万元在农业银行办理
农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 10 月 31 日到期。
（四十一）2023 年 10 月 8 日子公司使用人民币 110 万元在南京银行办
理日日聚鑫理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期。
（四十二）2023 年 10 月 9 日子公司使用人民币 2,000 万元在招商银行
办理结构性存款业务，该产品已于 2024 年 1 月 9 日到期。
（四十三）2023 年 10 月 10 日子公司使用人民币 400 万元在交通银行办
理七天看涨看跌理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 10 日到期。
（四十四）2023 年 10 月 10 日子公司使用人民币 50 万元在工银理财·法
人“添利宝 2 号”净值型理财产品，该产品已于 2023 年 12 月 29 日到期。
（四十五）2023 年 10 月 13 日子公司使用人民币 200 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期。
（四十六）2023 年 12 月 5 日子公司使用人民币 150 万元在农业银行办
理农银时时付理财业务，该产品已于 2023 年 12 月 29 日到期。
（四十七）2024 年 1 月 5 日子公司使用人民币 5,000 万元在招商银行办
理结构性存款业务，该产品已于 2024
查看PDF原文
