证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-024
广东奥马电器股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3082 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日向西藏
融通众金投资有限公司、前海开源定增 22 号资产管理计划、西藏金梅花投资有限公司、刘展成、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）、桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）等 8 名发行对象非公开发行 61,603,652 股
新股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 30.91 元。截至 2017 年 1 月 24 日止，
本公司共募集资金 1,904,168,999.98 元，扣除发行费用 14,070,000.00 元，募集资金净额 1,890,098,999.98 元。
截至 2017 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华
会计师事务所以“大华验字[2017]000056 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司期初募集资金账户余额为 110,951,889.04 元，使用闲置募集资金购买
理财金额 958,120,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为
0.00 元，募集资金具体使用情况详见下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,890,098,999.98
减：直接投入募投项目 341,538,687.46
项目 金额（元）
其中：以前年度直接投入募投项目 341,538,687.46
本年度直接投入募投项目
加：理财产品收益 79,334,370.65
加：利息收入扣除手续费净额 7,578,797.68
减：因涉及诉讼或贷款到期，被银行或法院划转（详见注 1、注 2） 1,534,827,033.18
偿还往来款（详见注 3） 94,319,981.82
减：募集资金补充流动资金 6,326,465.85
本年度期末募集资金余额 0.00
注 1：因涉及诉讼或贷款到期，被银行或法院强制划转 610,555,759.00 元，明细如下：
户名 开户行 账号 划扣金额
钱包金服（北京）科技有限公司 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000009171 345,451,581.33
钱包金服（北京）科技有限公司 厦门农村商业银行股份有限公司营业部 9020111010126210500001 20,012,833.33
钱包金服（北京）科技有限公司 广东华兴银行深圳分行营业部 805880100028313 50,201,282.73
钱包智能（平潭）科技有限公司 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 805880100025391 47,284,131.12
钱包智能（平潭）科技有限公司 中国光大银行股份有限公司中山小榄支 54240188000005252 100,000,000.00
行
钱包金服（北京）科技有限公司 城市商业银行盛京银行股份有限公司北 0110100102000050690 47,605,930.49
京分行营业部
合计 --- 610,555,759.00
注 2：代付或通过转账其他公司用于偿还贷款的金额 924,271,274.18 元，明细如下：
户名 开户行 账号 划扣金额
钱包金服（北京）科技有限公司 城市商业银行盛京银行股份有限公司 0110100102000050690 594,215,856.75
北京分行营业部
钱包金服（北京）科技有限公司 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000009171 228,617,940.28
钱包智能（平潭）科技有限公司 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 805880100025391 101,437,477.15
合计 --- 924,271,274.18
注 3：代付或通过转账其他往来客户用于偿还往来款项的金额 94,319,981.82 元，明细如
下：
户名 开户行 账号 公司 金额
钱包金服（北京） 城市商业银行盛京银行股份有限 0110100102000050690 北京中福汇通电 94,319,981.82
科技有限公司 公司北京分行营业部 子商务有限公司
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户无余额，已完成销户。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东奥马电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并已经本公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在长沙银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 2 月与东吴证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与东吴证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元（￥1000万元）或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
由于本次募投项目的实施主体为全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”），公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向两个全资子公司出资及增资的议案》，同意公司通过向全资子公司钱包金服、钱包智能进行
出资及增资的方式以实施募投项目，2017 年 3 月 1 日，公司已将相关募集资金
净额全部出资及增资至钱包金服及钱包智能分别开设的募集资金专户。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与相关方就上述两个募集资金专户分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集资
金的存放、使用、管理等职责。
2017 年 3 月，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
58,419,400.00 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2017]001112 号《广东奥马电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募
集资金及利息永久补充流动资金的议案》，该议案已于 2019 年 1 月 10 日召开的
2019 年第一次临时股东大会审议通过。
具体情况详见附表—
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
（本页无正文）
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
附表：
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