证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-066
广东奥马电器股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，有关媒体发表了题为《花13亿买理财，没钱还2.7亿的债还拿了9.7亿纾困基金》等文章，针对文中提及广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）的报道内容，为避免对投资者构成误导，现澄清说明如下：
一、关于公司购买理财事项的说明
公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-054），并于2019年5月21日2018年度股东大会审议通过了上述议案（公告编号：2019-063）。
根据审议内容，公司及其子公司2019年度可以使用合计不超过人民币13亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。
需要说明的是，议案中所涉及的“人民币13亿元”为股东大会批准公司2019年度可以进行闲置资金管理的最高授权额度，非公司已经使用人民币13亿元购买了理财产品。
自上述议案批准之日至公告披露日，公司一直积极筹措资金，偿还公司债务，除公司正常生产日常运营流动资金短期管理之外，公司未新增使用闲置资金购买理财产品。
二、公司9.70亿元纾困资金的使用情况
公司于2019年5月21日披露了《关于公司与中山金控签署合作框架协议的进展公告》（公告编号：2019-061），2019年5月17日，由中山金控所管理的中山市纾困基金牵头，由华鑫信托成立的集合资金信托计划为公司提供的融资资金到位，共计人
民币9.70亿元。
截止至公告披露日，该笔资金已经全部用于归还如下债务：
（单位：万元）
授信银行 借款性质 到期日 偿还本金金额 偿还利息金额 主要资金来源 备注
债权人17 私募债 新增借款 债券代码：
1+1+1 60,000.00 5,157.43 17奥马01
债权人6 私募债 新增借款 债券代码：
1+1+1 30,000.00 2,409.76 17奥马02
合计 — 90,000.00 7,567.19 —
上述债务偿还完毕后，公司于2019年5月30日披露了《关于完成2017年非公开发行公司债券回售暨摘牌的公告》，公司于2019年5月17日，已完成“17奥马01”债券本金及利息的支付，“17奥马01”于2019年5月22日摘牌。公司于2019年5月28日，已完成“17奥马02”债券本金及利息的支付，“17奥马02”于2019年5月29日摘牌。
三、公司出现逾期债务的原因及解决方案
公司于2019年6月14日披露了《关于部分债务逾期的公告》（公告编号2019-065），“截至2019年6月12日，公司逾期债务合计27,164万元”，关于公司出现逾期债务的原因及相关解决方案如下：
1、2018年度期末的资金情况如下：
项目 期末余额（万元）
货币资金 228,908.60
减：受限货币资金 163,251.13
其中：银行承况汇票保证金 63,026.41
定期存款 83,060.00
履约保证金 4,145.94
被冻结资金 13,018.78
期末可支配现金及现金等价物余额 65,657.47
2018年度期末，公司货币资金余额228,908.60万元，扣除因抵押、担保及被银行冻结的受限货币资金163,251.13万元，期末可支配现金及现金等价物余额65,657.47万元。
2、2019年偿还债务情况：
2019年以来，公司一直努力筹措资金进行债务清偿。截至2019年5月31日，已偿还债务合计249,724.35万元，其中，偿还债务本金233,306.40万元、利息16,417.95万元，明细情况如下表：
（单位：万元）
债权人 债权人性质 借款性质 到期日 偿还本金金额 偿还利息金额 主要资金来源
债权人1 资产管理公司 应收债权质押 2018/9/4 20,000.00 1,534.77 募集资金补流
债权人2 信托公司 短期借款 2018/11/1 1,820.91 153.59 募集资金补流
债权人3 商业银行 短期借款 2018/11/3 5,000.00 - 募集资金补流
债权人4 商业银行 短期借款 2019/1/8 4,994.63 315.20 募集资金补流
商业银行 到2020年，每季
债权人5 中融金并购贷 403.03 346.69 自有经营资金
度归还1800万
商业银行 三年，每半年还
债权人6 中融金并购贷 11,802.75 166.89 自有经营资金
5%
债权人7 商业银行 短期借款 2019/2/11 215.00 149.22 自有经营资金
债权人8 商业银行 短期借款 2019/3/13 1,000.00 128.89 自有经营资金
债权人9 商业银行 短期借款 2019/5/14 6,406.87 181.91 自有经营资金
短期借款 2019/5/24 4,750.00 48.04 到期定期存款
债权人10 商业银行 短期借款 2019/5/25 2,000.00 656.85 自有经营资金
短期借款 2019/5/28 4,750.00 48.04 到期定期存款
短期借款 2019/5/30 9,000.00 847.06 募集资金补流
短期借款 2019/6/5 18,000.00 874.00 募集资金补流
债权人11 商业银行
短期借款 2019/6/13 20,700.00 760.00 募集资金补流
短期借款 2019/7/3 8,999.99 379.99 募集资金补流
商业银行 募集资金补流+自
债权人12 短期借款 2019/7/5 8,463.22 149.79
