厦门日上集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年度占用累 2024 年度占用资 2024 年度偿还累 2024 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业 无
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 无
人及其附属企业 无
小计 - - - -
其他关联方及其附属企
业 无
小计
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初往来 2024 年度往来累 2024 年度往来资 2024 年度偿还累 2024 年期末往来 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
含利息） 非经营性往来）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业 无
厦门日上钢圈有限公司 子公司 应收账款 - 35,088.70 35,088.70 - 集团内交易 经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 应收账款 - 98,198.93 98,198.93 - 集团内交易 经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 应收账款 1,313.21 -1,237.53 75.65 0.03 集团内交易 经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 应收账款 5,469.22 70,669.75 76,067.86 71.11 集团内交易 经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 应收账款 10,381.27 109,387.37 119,730.69 37.95 集团内交易 经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 应收账款 38,689.29 233,874.44 272,559.74 3.99 集团内交易 经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 应收账款 14,438.47 118,371.67 132,804.50 5.64 集团内交易 经营性往来
上市公司的子公司及其壹东金属幕墙有限公司 子公司 应收账款 - 100.00 100.00 - 集团内交易 经营性往来
附属企业 漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 应收账款 0.06 21.12 20.45 0.73 集团内交易 经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 应收账款 - 8,143.90 8,143.90 - 集团内交易 经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 应收账款 5,787.25 46,706.80 50,924.92 1,569.13 集团内交易 经营性往来
新长诚(越南)有限公司 子公司 应收账款 975.49 21,644.29 15,343.15 7,276.63 集团内交易 经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 其他应收款 - 1,114.35 275.10 839.25 集团内资金往来 非经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 其他应收款 - 7,773.66 - 7,773.66 集团内资金往来 非经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 其他应收款 - 10,995.27 - 10,995.27 集团内资金往来 非经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 其他应收款 - 42,143.61 1,250.00 40,893.61 集团内资金往来 非经营性往来
占用方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年度占用累 2024 年度占用资 2024 年度偿还累 2024 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息）
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 其他应收款 - 10,371.25 - 10,371.25 集团内资金往来 非经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 其他应收款 - 2,698.38 - 2,698.38 集团内资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企 无
业
