上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年期初 2025 年半年 2025 年半 2025 年半年 2025 年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 度占用累计发年度占用资 度偿还累计 末占用资 占用形成 占用性质
联关系 计科目 额 生金额（不含 金的利息 发生金额 金余额 原因
利息） (如有)
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企
业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司 2025 年期初 2025 年半年 2025 年半 2025 年半年 2025 年期 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 度往来累计发年度往来资 度偿还累计 末往来资 往来形成 （经营性往来、
联关系 计科目 额 生金额（不含 金的利息 发生金额 金余额 原因 非经营性往来）
利息） (如有)
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上海巴克斯酒业有限公司 子公司 其他应收款 249,056.13 345,689.15 0.00 374,926.91 219,818.37 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业 上海百润香精香料有限公司 子公司 其他应收款 0.00 273.43 0.00 273.43 0.00 销售业务 经营性往来
上海百润香精香料有限公司 子公司 应收账款 1,954.03 0.00 0.00 1,954.03 0.00 销售业务 经营性往来
小计 251,010.16 345,962.58 0.00 377,154.37 219,818.37
其他关联方及其附属企
业
总计 251,010.16 345,962.58 0.00 377,154.37 219,818.37 -
本表已于 2025 年 8 月 25 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：龚振雷
