上海百润投资控股集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 本报告期比 年初至报告期末 年初至报告期末
上年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 608,027,012.03 -13.49% 1,645,115,167.22 -14.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,042,413.26 -56.76% 304,890,361.15 -45.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 78,040,987.20 -59.09% 281,778,334.61 -47.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 282,291,506.74 -59.02%
基本每股收益（元/股） 0.08 -57.89% 0.29 -46.30%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -57.89% 0.29 -46.30%
加权平均净资产收益率 2.33% -3.36% 8.08% -8.44%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,724,218,826.42 5,640,316,700.92 1.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,615,999,943.62 3,790,764,957.66 -4.61%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -535,408.34 -536,814.67
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 8,345,383.19 30,520,885.77
持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,080.53 522,512.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 325,811.25
减：所得税影响额 2,037,629.32 7,719,694.03
少数股东权益影响额（税后） 674.50
合计 6,001,426.06 23,112,026.54 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
？适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额
个税手续费返还 323,206.41
进项税加计抵减 2,604.84
合计 - 325,811.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
报告期内，虽然由于疫情防控等原因，公司原物料供应、生产、物流、销售推广受限明显，对预调鸡尾酒业务收入及运营成本影响较大，但进入第三季度后，生产经营基本恢复正常，暂缓的传播计划重新启动，有效催生了新的消费意愿，“358”品类矩阵建设初显成效。2022 年前三季度，公司实现营业收入
164,511.52 万元，同比降低 14.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 30,489.04 万元，同比降低 45.85%。
公司预调鸡尾酒业务三季度呈逐月恢复态势，管理层对产品线发展持乐观态度，对公司业务长期增长也有足够信心。
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为 30.01%，主要系报告期内预付广告费所致。
2、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末增幅为 31.19%，主要系报告期内支付保证金所致。
3、报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为 110.87%，主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。
4、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末降幅为 71.62%，主要系报告期内收到增值税留抵退税所致。
5、报告期末，公司在建工程余额较上年期末增幅为 34.91%，主要系报告期内烈酒（威士忌）陈酿熟成项目持续投入所致。
6、报告期末，公司无形资产余额较上年期末增幅为 67.05%，主要系报告期内土地使用权增加所致。
7、报告期末，公司长期待摊费用余额较上年期末降幅为 33.04%，主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。
8、报告期末，公司短期借款余额较上年期末增加，主要系报告期内公司增加银行借款所致。
9、报告期末，公司应付票据余额较上年期末降幅为 100.00%，主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。
10、报告期末，公司合同负债余额较上年期末增幅为 178.98%，主要系报告期内公司销售订单预收款增加所致。
11、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为 54.23%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。
12、报告期末，公司其他应付款余额较上年期末增幅为 229.97%，主要系报告期内确认股权激励回购义务所致。
13、报告期末，公司应付股利余额较上年期末增加，主要系报告期内公司限制性股票分红所致。
14、报告期末，公司递延收益余额较上年期末降幅为 40.18%，主要系报告期内归还政府扶持资金所致。
15、报告期末，公司实收资本余额较上年期末增幅为 40.06%，主要系报告期内资本公积金转增股本所致。
16、报告期末，公司库存股余额较上年期末增幅为 1334.35%，主要系报告期内确认股权激励回购义务与股票回购所致。
17、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末增幅为 212.92%，主要系报告期内公司控股子公司持续投入、少数股东增资综合所致。
（二）利润表项目
1、报告期内，公司其他业务收入较上年同期增幅为 56.29%，主要系公司其他业务中增加新的业务项目所致。
2、报告期内，公司其他业务成本较上年同期增幅为 55.76%，主要系公司其他业务结构发生变化所致。
3、报告期内，公司管理费用较上年同期增幅为 31.85%，主要系公司新增股权激励费用、折旧费用增加及职工薪酬增加所致。
4、报告期内，公司财务费用由上年同期的-2,087.64 万元变化至今年的-23.19 万元，主要系公司募集资金存款同比增长增加利息收入、可转换公司债券增加利息费用综合所致。
5、报告期内，公司所得税费用较上年同期降幅为 51.40%，主要系公司利润总额减少，企业所得税相应减少所致。
6、报告期内，公司净利润较上年同期降幅为 45.99%，主要系公司营业收入减少、期间经营费用增加及可转债利息费用增加所致。
7、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-90.93 万元变化至今年的-126.34 万元，主要系公司控股子公司持续投入所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的 68,878.26 万元变化至今年的 28,229.15 万
元，主要系报告期内结算供应商货款、烈酒库存增加及收到客户货款减少综合所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-72,835.55 万元变化至今年的-49,168.54 万元，主要系上年同期收购上海崃州文化传播有限公司（原名“上海模共实业有限公司”）股权所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-26,741.59 万元变化至今年的-18,542.59 万元，主要系报告期内新增银行借款、收到股权激励投资款、回购股票、利润分配综合所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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