证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-015
常州千红生化制药股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投
资》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》、《风险投资管理制度》等的相关
规定，公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营活动的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会利用自有闲置资金择机开展购买中短期低风险理财产品。
一、利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的基本情况
1、总额度：投资额度不超过10亿元人民币（含本数），购买最长期限不超过2年（含2年）的低风险金融产品；总额度合计不超过最近一期（2021年）经审计的总资产的39.87%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资范围：在银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不包括证券投资、股票投资等高风险投资领域；
3、批准额度的有效期限：董事会提请股东大会同意公司择机购买理财产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内；自本议案通过之日起生效，以前年度尚未履行完毕的决议继续有效。
4、适用范围：公司及其控股子公司。
二、审批程序
1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。
2、投资理财决策程序：根据具体投资产品的情况，由公司理财工作小组出具投资方案，公司投资风控小组对投资方案进行风险评估并提出风险控制措施，
最后提交公司投资决策委员会作出投资项目的最终决策。
三、风险提示及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：
（1）为规范公司的理财投资行为，有效防范投资风险，公司制定了《理财投资管理办法》，公司对购置理财产品成立项目审核小组，就每项购置产品进行前期核查，经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司理财投资工作小组需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计总监负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；
（3）公司在购买低风险投资理财产品后，应向独立董事通报，独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查；
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深交所的相关规定，履行信息披露义务。
四、购买理财产品对公司的影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展且能提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置的自有资金用于购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，不会
影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意此项议案。
我们也将积极关注后续公司在实际操作过程中的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司正常经营活动的开展，并及时与公司审计部、财务部进行沟通，加强对拟投资产品的风险研究，并敦促以上部门力促投资资金的安全性和收益的稳健性。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置的自有资金购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项独立意见。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 23 日
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