002538 深市 司尔特

                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2024-7
            安徽省司尔特肥业股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：

    一、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

  （一）目的

  在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
  （五）资金来源

  本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

  （二）品种

  拟使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

  （三）购买额度

  公司拟使用不超过8亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

  （四）投资期限


                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

    二、审议程序

  公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，第六届监事会第九次会议也以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该议案。

  公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。

    三、投资风险分析及风控措施

  1、风险

  金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

  2、控制措施

  （1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品。

  （2）公司计划财务中心及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。

  （3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
 （4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、投资对公司的影响

  公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、备查文件

  （一）公司第六届董事会第十三次会议决议；

  （二）公司第六届监事会第九次会议决议；


                                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

特此公告

                                安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月二十三日