证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-012
齐峰新材料股份有限公司
关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]254 号《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》同意注册，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”）获准 向特定对象发行股票。
根据《齐峰新材料股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《齐
峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》，本次发行对象为李学峰，发
行数量为 65,375,231 股，发行价格为 4.20 元／股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人
民币 274,575,970.20 元。募集资金总额为人民币 274,575,970.20 元，国泰海通证券股份有限公司（原
海通证券股份有限公司）扣除承销保荐费 3,108,407.21 元后，收到国泰海通证券股份有限公司转 入募集资金人民币 271,467,562.99 元。募集资金总额扣除本次发行承销保荐费、律师费、会计师 费及其他发行费用合计人民币 4,165,010.98 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民 币 270,410,959.22 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了上会师报字(2024)第 14261 号验资报告。
本公司在银行开设了专户中国银行股份有限公司淄博临淄支行的 211752306386 银行账户存
储上述募集资金。2024 年 11 月 29 日，公司已收到向特定对象发行的股票款合计人民币
271,467,562.99 元。
二、募集资金存放和管理情况
2024 年向特定对象发行股票募集资金的存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《齐峰新材料股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国银行淄博临淄支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并会同保荐人国泰海通证券股份有限公司，与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司本次募集资金专户的开立情况如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
中国银行股份有限公司淄博临淄支行 211752306386 年产 20 万吨特种纸项目（一期） 注销
3.募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额（元）
齐峰新材料股份 中国银行股份有限公司 211752306386 2024 年 12 月 27 日
有限公司 淄博临淄支行 注销
注：期末，募集资金 270,410,959.22 元置换募集资金投资项目先期投入资金，节余资金411,940.48 元及注销当日结算利息 20,717.07 元转入公司其他银行账户用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况
本公司报告期内 2024 年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
3.募投项目先期投入及置换情况
根据本公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”），
本公司计划将募集资金用于年产 20 万吨特种纸项目（一期）。
若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金方式对募集资金投资
项目进行了预先投入。自 2023 年 3 月 6 日起截至 2024 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目投资额合计为 30,111.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，已完成募集资金置
换先行投入的资金 27,041.10 万元。具体情况如下：
货币单位：人民币万元
自 2023 年 3 月 6 日
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 起截止 2024 年 11 拟置换金额
投资金额 月30日自有资金已
投入金额
年产 20 万吨特种纸项目（一期） 75,637.01 27,457.60 30,111.01 27,041.10
总计 75,637.01 27,457.60 30,111.01 27,041.10
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
6.节余募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
公司已于 2024 年 12 月 27 日完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户节余资金（包
括利息收入）411,940.48 元及注销当日结算利息 20,717.07 元已转入公司其他银行账户。节余资金
主要是尚未置换律师费用 188,679.24 元、会计师费用 28,301.89 元，与节余发行费用 103,773.59 元，
以及收取募集资金利息（扣除手续费 30 元）91,185.76 元形成的。
7.超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
8.尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 0 元。
9.募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
附表 1：募集资金使用情况对照表
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十日
募集资金使用情况对照表
编制单位：齐峰新材料股份有限公司 2024 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 27,457.60 本年度投入募集资金总额 27,041.10
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,041.10
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
已变 项目可
更项 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到 是否达 行性是
承诺投资项目和 目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 资进度（%） 预定可使 本年度实 到预计 否发生
超募资金投向 （含 总额 (1) 入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 现的效益 效益 重大变
部分 (2)/(1) 期 化
变
