证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-050
金字火腿股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52元，共计募集资金额 1,049,999,995.68 元，坐扣承销费用 6,000,000.00 元后的募集资
金为 1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证
券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 5,921,981.96 元后 ，公 司 本 次募 集资 金 净 额 为
1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 103,807.80
项目投入 B1 32,532.68
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,309.23
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 9,361.96
本期发生额
利息收入净额 C2 582.39
项目投入 D1=B1+C1 41,894.64
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,891.62
应结余募集资金[注 1] E=A-D1+D2 64,804.79
实际结余募集资金 F 6,604.79
差异[注 2] G=E-F 58,200.00
[注 1]所涉数据与分项加总有差异系四舍五入所致。
[注 2]与募集资金专户差异 58,200.00 万元，系根据 2024 年 8 月 23 日第六届董事会第二十次
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适
时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行
现金管理的余额为 58,200.00 万元，相关事项详见本报告附件之说明。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构甬兴证券公司分别于 2023 年 8 月 10 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订
了《募集资金三方监管协议》、于 2023 年 8 月 15 日与中国农业银行股份有限公司金华
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司金华市分行 19699901040043908 41,624,713.56 活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行 79010122000813791 24,423,140.69 活期存款
合 计 66,047,854.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
金字火腿股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：金字火腿股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 103,807.80 本年度投入募集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,894.64
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的效 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益
分改变） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
年产 5 万吨肉制
品数字智能产业 否 94,707.80 94,707.80 9,361.96 41,894.64 44.24 2026 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
基地建设项目
金字冷冻食品城
有限公司数字智
否 9,100.00 9,100.00 不适用 不适用 否
能化立体冷库项
目
合 计 － 103,807.80 103,807.80 9,361.96 41,894.64 － － － －
