002507 深市 涪陵榨菜

    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金 2023 年度存放与使用情况作专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
9,827.28 万股，发行价为每股人民币 33.58 元，共计募集资金 330,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,745.28 万元后的募集资金为 328,254.72 万元，已由主承
销商西南证券股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 262.01 万元后，公司本次募集资金净额为 327,992.71 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096 号）。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15 万元，较募集资金净额少 0.56 万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。


    (二) 募集资金使用和结余情况

                    项 目                              序号            金额（万元）

募集资金净额                                              A                    327,992.71

                        项目投入                          B1                      9,829.21

                        新增的理财产品                    B2                  1,543,430.52
截至期初累计发生额      到期收回的理财产品                B3                  1,223,430.52

                        利息收入及理财收益扣减手          B4                    12,378.81
                        续费及其他的净额

                        项目投入                          C1                      7,480.18

                        新增的理财产品                    C2                    700,000.00
本期发生额              到期收回的理财产品                C3                    700,000.00

                        利息收入及理财收益扣减手          C4                    11,818.83
                        续费及其他的净额

                        项目投入                      D1=B1+C1                  17,309.39

                        新增的理财产品[注]            D2=B2+C2              2,243,430.52
截至期末累计发生额

                        到期收回的理财产品[注]          D3=B3+C3              1,923,430.52

                        利息收入净额                  D4=B4+C4                  24,197.64

应结余募集资金                                      E=A-D1-D2+D3+D4              14,880.96

实际结余募集资金                                          F                    14,880.96

差异                                                    G=E-F                        0.00

    [注]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款，发生频率较高所致。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

              开户银行                        银行账号              募集资金余额（元）

  招商银行股份有限公司重庆涪陵分行        023900165910602                  83,585,376.65

兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行[注]      346170100100099795                65,224,196.87

              合 计                                                      148,809,573.52

    [注]本公司在兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行开立募集资金账户，其中
主账户账号为 346170100100099795，截至 2023 年 12 月 31 日账户余额为 636.73
元；子账户账号为 346170100200077072，截至 2023 年 12 月 31 日账户余额为
65,223,560.14 元，合计 65,224,196.87 元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

    2023 年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于 2023 年 4 月 21 日
召开 2022 年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品

  的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不

  超过人民币 32 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理

  财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品

  单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。

      (五) 尚未使用的募集资金用途及去向

      2023 年度，本公司累计购买理财产品合计人民币 700,000.00 万元，其中截

  至 2023 年 12 月 31 日，已到期理财产品为人民币 380,000.00 万元，未到期理财

  产品为人民币 320,000.00 万元，报告期末本公司尚未到期理财产品明细如下：

        受托方名称                        产品名称            金额（万元）    申购起息日      期限

    方正证券股份有限公司          “金添利”D309 号收益凭证      40,000.00  2023 年 1 月 13 日  一年

    方正证券股份有限公司          “金添利”D310 号收益凭证      20,000.00  2023 年 1 月 20 日  一年

    华安证券股份有限公司            远扬鑫利 29 期收益凭证        10,000.00  2023 年 1 月 20 日  一年

    华安证券股份有限公司            睿享致远 11 期收益凭证        10,000.00  2023 年 2 月 14 日  一年

    申万宏源证券有限公司        龙鼎金牛三值定制 228 期收益凭证  10,000.00  2023 年 2 月 15 日  一年

  中国民生银行股份有限公司                定期存款              50,000.00  2023 年 7 月 10 日  一年

    方正证券股份有限公司          “金添利”D383 号收益凭证      30,000.00  2023 年 7 月 14 日  一年

    华安证券股份有限公司            远扬鑫利 37 期收益凭证        10,000.00  2023 年 7 月 18 日  一年

    华安证券股份有限公司          财智尊享金鳍 75 号收益凭证      5,000.00  2023 年 7 月 18 日  一年

    华安证券股份有限公司          财智尊享金鳍 76 号收益凭证      5,000.00  2023 年 7 月 25 日  一年

  国泰君安证券股份有限公司            凤玺壹仟定制 2308          10,000.00  2023 年 7 月 21 日  一年

  国泰君安证券股份有限公司            凤玺伍佰定制 2322          10,000.00  2023 年 7 月 21 日  一年