证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2023-035
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，搜于特集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票实际募集资金基本情况
2016 年非公开发行股票募集资金，截至 2021 年 7 月 29 日剩余募集资金余
额 31,762.70 万元，2021 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次会议和第
五届监事会第十六次会议及 2021 年8 月 16日 2021 年第一次临时股东大会决议，
分别审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“仓储物流基地建设项目”，并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。所有投资项目已于 2021 年结项或终止。公司拟对相关募集资金专户进行销户处理。由于 2 个募集资金专户被公司债权人申请财产保全处于冻结状态暂无法进行销户处理。截至 2022 年 12 月31 日，2 个募集资金专项账户余额为人民币 2.71 万元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133 号文核准，公司公开发行
可转换公司债券 8,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 8,962,264.15 元（不含税）后，实际收到的金额为 791,037,735.85 元，已由主承销商华英证券有限责任公司于
2020 年 3 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披
露费和印刷费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,235,849.05 元（不含税）后，实际募集资金净额为 788,801,886.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验〔2020〕3-15号《验证报告》。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金 40,562.83 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 475.51 万元。2022 年度实际使用募集资金16,597.14 万元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.48万元；累计已使用募集资金 57,159.96 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 521.99 万元。
2021 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
十九次会议分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。
2022 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日公司实际用募集
资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 2,465.80 万元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议的签订和履行情况
针对公司 2020 年公开发行可转债募集资金，公司及本次可转债募集资金项
目实施主体全资子公司广东美易达供应链管理有限公司连同保荐机构华英证券分别与中国农业发展银行东莞市分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、中国光大银行股份有限公司东莞分行、广东南粤银行股份有限公司东莞分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 27,112.83
合计 27,112.83
（1）活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
搜于特集团股份中国民生银行股份
1 有限公司 有限公司深圳深南625688680 20,018.34活期存款
支行
2 搜于特集团股份兴业银行股份有限 7,094.49活期存款
公司东莞厚街支行395050100100184588
有限公司
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
合计 27,112.83
说明：
1）2021 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次和第五届监事会第十
六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关
于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述 2 个非公开发行股票募集资金已通过审议用于永久补充流动资金。
2）目前上述 2 个非公开发行股票募集资金专户的账户被公司债权人申请财
产保全处于冻结状态，暂无法进行销户处理。
2、2020 年公开发行可转债募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 24,658,004.38
合计 24,658,004.38
（1）活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1 搜于特集团股中国农业发展20344199900100000650301 153,773.06 活期存款
份有限公司 银行东莞分行
广东美易达供中国农业发展
2 应链管理有限银行东莞分行 20344199900100000653691 6,252,265.01 活期存款
公司
广东美易达供东莞农村商业
3 应链管理有限银行道滘支行 030010190010033954 1,336.67 活期存款
公司
广东美易达供东莞银行道滘
4 应链管理有限支行 548000012855130 9,296.90 活期存款
公司
5 广东美易达供中国光大银行38890188000029192 11,724.84 活期存款
应链管理有限东莞虎门支行
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
公司
广东美易达供广东南粤银行
6 应链管理有限广州东圃支行 980001230900005617 18,229,507.60 活期存款
公司
广东美易达供广东南粤银行940001230900008771
7 应链管理有限东莞分行 100.30 活期存款
公司
合计 24,658,004.38
说明：
目 前 本 公 司 在 中 国 农 业 发 展 银 行 东 莞 分 行 开 立 的 账 号 为
20344199900100000650301，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 153,773.06 元的募集
资金专户被公司债权人申请财产保全处于冻结状态。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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