山西证券股份有限公司
自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表
山西证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表 (未经审计)
2021 年 6 月 30 日
(金额单位：人民币元)
本集团 本公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
资产
货币资金 五 1 20,393,933,559 17,221,704,814 13,440,241,820 11,821,294,115
其中：客 户存款 12,275,392,271 10,752,989,736 7,151,871,099 6,937,640,375
结算备付 金 五 2 4,310,278,052 5,212,171,280 4,224,231,155 5,202,054,905
其中：客 户备付金 1,005,578,616 1,377,001,845 757,794,249 1,251,334,259
融出资金 五 3 7,719,361,550 7,237,799,738 7,454,824,563 7,022,592,569
衍生金融 资产 五 4 42,169,072 25,399,386 248,911 7,047,489
买入返售 金融资产 五 5 2,549,923,947 2,909,890,823 2,549,923,947 2,510,436,285
应收款项 五 6,十七 1 63,833,070 110,334,334 28,875,871 54,320,316
存出保证 金 五 7 4,031,738,257 3,266,499,930 1,402,216,644 1,145,198,241
金融投资 ： 37,905,415,883 24,482,913,220 34,325,996,564 21,374,768,855
交易性金融资产 五 8 37,249,865,009 22,521,225,349 33,719,440,682 19,466,907,374
债权投资 五 9 49,164,824 50,144,943 33,456,178 34,314,029
其他债权 投资 五 10 332,260,429 1,693,438,010 332,260,429 1,693,438,010
其他权益工具投 资 五 11 274,125,621 218,104,918 240,839,275 180,109,442
长期股权 投资 七 3,十七 2 145,210,881 295,210,881 5,398,519,948 5,198,519,948
固定资产 五 12 393,589,733 376,978,614 349,779,809 334,978,570
使用权资 产 五 13 334,117,828 - 171,904,397 -
无形资产 五 14 145,823,145 143,246,203 134,279,803 136,110,295
商誉 五 15 476,939,901 476,939,901 49,096,844 49,096,844
递延所得 税资产 五 17 214,692,270 191,483,677 108,330,121 82,399,293
其他资产 五 16,十七 3 637,988,076 501,476,023 1,494,099,022 1,296,650,477
资产总计 79,365,015,224 62,452,048,824 71,132,569,419 56,235,468,202
此财务报表已于 2021 年 8 月 25 日获董事会批准。
王怡里 汤建雄 张立德 公司盖章
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
刊载于第 15 页至第 147 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
山西证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表 (未经审计) (续)
2021 年 6 月 30 日
(金额单位：人民币元)
本集团 本公司
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
负债及股 东权益
负债
短期借款 五 19 403,075,487 224,453,083 - -
应付短期 融资款 五 20 5,020,258,594 5,520,485,844 5,020,258,594 5,344,091,022
拆入资金 五 21 7,500,796,334 10,022,257,097 7,500,796,334 10,022,257,097
交易性金 融负债 五 22 3,462,773,201 730,528,365 3,462,773,201 730,528,365
衍生金融 负债 五 4 31,639,270 20,883,097 7,736,854 -
卖出回购 金融资产款 五 23 18,975,603,999 6,799,897,076 18,975,603,999 6,799,897,076
代理买卖 证券款 五 24 14,183,483,308 12,817,075,071 7,923,548,639 8,079,837,113
应付职工 薪酬 五 25 238,285,585 220,586,623 142,719,240 89,439,290
应交税费 五 26 156,896,194 142,252,957 145,533,274 109,971,858
应付款项 五 27 438,283,654 90,780,258 149,705,365 76,044,210
应付债券 五 28 9,996,495,412 7,654,291,213 9,990,007,208 7,646,442,689
租赁负债 五 29 324,025,064 - 167,407,347 -
递延所得 税负债 五 17 25,021,306 6,421,703 -
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