2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司 单位：万元
2025 年期初 2025 年 1-6 2025 年 2025 年 1-6
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 占用资金余 月占用累计 1-6 月占 月偿还累计 2025 年 6 月 30 日 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 额 发生金额（不 用资金的 发生金额 占用资金余额 原因
含利息） 利息(如有)
控股股东、实际控制人及其 -
附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 -
其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 -
-
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2025 年期初 2025 年 1-6 2025 年 2025 年 1-6
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 占用资金余 月占用累计 1-6 月占 月偿还累计 2025 年 6 月 30 日 往来形成 往来性质
司的关联关系 的会计科目 额 发生金额（不 用资金的 发生金额 占用资金余额 原因
含利息） 利息(如有)
控股股东、实际控制人及其 -
附属企业 -
信阳榕基信息技 子公司 其他应收款 52,649.61 2,775.92 5,683.68 49,741.85 非 经 营
术有限公司 性往来
上海榕基软件开 子公司 其他应收款 29,886.41 886.87 1,066.64 29,706.64 非 经 营
上市公司的子公司及其附 发有限公司 性往来
属企业 河南榕基信息技 子公司 其他应收款 18,319.80 651.37 18,971.17 非 经 营
术有限公司 性往来
马鞍山榕基软件 子公司 其他应收款 13,147.93 132.10 146.53 13,133.50 非 经 营
信息科技有限公 性往来
司
北京中榕基信息 子公司 其他应收款 9,693.56 689.26 500.10 9,882.72 非 经 营
技术有限公司 性往来
浙江榕基信息技 子公司 其他应收款 3,280.68 3,193.66 27.29 6,447.05 非 经 营
术有限公司 性往来
榕基五一（北京） 非 经 营
信息技术有限公 子公司 其他应收款 2,258.51 122.01 2,379.92 0.60 性往来
司
福州创华电气自 非 经 营
动化系统有限公 子公司 其他应收款 537.11 537.11
