证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-054
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计人民币1,045,000,000.00元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额1,035,141,509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行35010188000148324银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,692,924.53元后，净募集资金共计人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002号验证报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
金额单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 1,045,000,000.00
2、减:前期募集资金支付的发行费用 11,452,830.20
3、加:前期利息收入和理财收入 51,755,236.87
前期收回处置不动产款 12,200,000.00
4、减:前期置换先期已投入的募集资金 56,202,535.36
前期补充流动资金 208,668,353.85
前期手续费及账户管理费 10,965.82
前期募集资金项目支出 553,763,348.58
前期购买理财及通知存款 0.00
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 278,857,203.06
注 1：募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57 元，审计及验资费
用 726,415.09 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元。
注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置
换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88 元，
资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元中。
注 3：截至 2024 年 12 月 31 日未到期的募集资金理财产品和通知存款金额为 0.00 元。
（三）募集资金本期使用金额及期末余额
报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
上年募集资金账户余额 278,857,203.06
1、加:本期利息收入 602,545.55
2、减:本期募集资金项目支出 8,000.00
本期手续费及账户管理费 1,217.40
本期补充流动资金转出 279,450,531.21
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金账户余额 0.00
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）
为规范本公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》（四方指甲方：本公司及相关子公司、乙方：开户行、丙方：保荐机构），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。协议各方如下：
甲方一 甲方二 开户行 保荐机构
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注：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的保
荐机构及持续督导机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日。鉴于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的
募集资金尚未使用完毕，光大证券在 2020 年 12 月 31 日后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。2022
年因向特定对象发行 A 股股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”) 担任公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当
完成原保荐机构未完成的持续督导工作，故自公司与中信建投签署保荐协议之日(即 2022 年 12 月 11 日)起，
光大证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接，光大证券不再履行相应的持续督导职责。
鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司与原募集资金持续督导机构光大证券股份有限公司、相关募集资金开户银行签署了募集资金监管协议之终止协议。为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，公司及募集资金投资项目实施子公司、开户银行和中信建投分别重新签订了《募集资金三方/四方监管协议》。（公告编号：2023-002）
截至 2025 年 6 月 3 日，公司已完成上述全部募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公
司、相关子公司、开户行及保荐机构签订的相应的募集资金三方/四方监管协议自动终止。（公告编号：2025-038）
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
